有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年7月10日現在 | 第17期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,088,534 | |||
| コール・ローン | 31,458,727 | 19,741,889 | |||
| 株式 | ※3 812,339,940 | ※3 729,990,530 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,042,704 | - | |||
| 未収入金 | 13,841,148 | 21,583,429 | |||
| 未収配当金 | 108,000 | 108,000 | |||
| 前払金 | - | 1,728,000 | |||
| 流動資産合計 | 858,790,519 | 775,240,382 | |||
| 資産合計 | 858,790,519 | 775,240,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,585,296 | |||
| 前受金 | 1,440,000 | - | |||
| 未払金 | 318,843 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,658,470 | 21,780,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 445,322 | 450,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 534,406 | 541,157 | |||
| その他未払費用 | 22,191 | 23,051 | |||
| 流動負債合計 | 23,419,232 | 24,380,654 | |||
| 負債合計 | 23,419,232 | 24,380,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,141,710 | ※1 958,141,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 122,770,423 | ※2 △ 207,281,982 | |||
| (分配準備積立金) | 150,617 | 35,884 | |||
| 元本等合計 | 835,371,287 | 750,859,728 | |||
| 純資産合計 | 835,371,287 | 750,859,728 | |||
| 負債純資産合計 | 858,790,519 | 775,240,382 | |||
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