有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年7月10日現在 | 第18期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,088,534 | 3,757,465 | |||
| コール・ローン | 19,741,889 | 14,274,685 | |||
| 株式 | ※3 729,990,530 | ※3 599,395,840 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 58,704 | |||
| 未収入金 | 21,583,429 | 23,622,733 | |||
| 未収配当金 | 108,000 | 104,000 | |||
| 前払金 | 1,728,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 775,240,382 | 641,213,427 | |||
| 資産合計 | 775,240,382 | 641,213,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,585,296 | - | |||
| 前受金 | - | 72,000 | |||
| 未払収益分配金 | 21,780,196 | 23,603,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,954 | 354,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 541,157 | 425,955 | |||
| その他未払費用 | 23,051 | 17,682 | |||
| 流動負債合計 | 24,380,654 | 24,473,600 | |||
| 負債合計 | 24,380,654 | 24,473,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,141,710 | ※1 958,141,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 207,281,982 | ※2 △ 341,401,883 | |||
| (分配準備積立金) | 35,884 | 32,161 | |||
| 元本等合計 | 750,859,728 | 616,739,827 | |||
| 純資産合計 | 750,859,728 | 616,739,827 | |||
| 負債純資産合計 | 775,240,382 | 641,213,427 | |||
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