有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月10日現在 | 第15期 平成28年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,851,886 | 15,638,542 | |||
| 株式 | ※3 1,006,745,000 | ※3 519,212,600 | |||
| 未収入金 | 9,149,500 | 17,566,079 | |||
| 未収配当金 | 120,000 | 108,000 | |||
| 前払金 | - | 2,592,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,028,866,386 | 555,117,221 | |||
| 資産合計 | 1,028,866,386 | 555,117,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,106,972 | |||
| 未払金 | - | 714,648 | |||
| 未払収益分配金 | 19,912,739 | 20,892,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 514,716 | 378,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 617,668 | 453,877 | |||
| 未払利息 | - | 46 | |||
| その他未払費用 | 25,656 | 18,830 | |||
| 流動負債合計 | 21,070,779 | 24,564,762 | |||
| 負債合計 | 21,070,779 | 24,564,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,242,160 | ※1 958,141,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 49,553,447 | ※2 △ 427,589,251 | |||
| (分配準備積立金) | 158,026 | 125,858 | |||
| 元本等合計 | 1,007,795,607 | 530,552,459 | |||
| 純資産合計 | 1,007,795,607 | 530,552,459 | |||
| 負債純資産合計 | 1,028,866,386 | 555,117,221 | |||
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