有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年7月10日現在 | 第16期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,638,542 | 31,458,727 | |||
| 株式 | ※3 519,212,600 | ※3 812,339,940 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,042,704 | |||
| 未収入金 | 17,566,079 | 13,841,148 | |||
| 未収配当金 | 108,000 | 108,000 | |||
| 前払金 | 2,592,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 555,117,221 | 858,790,519 | |||
| 資産合計 | 555,117,221 | 858,790,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,106,972 | - | |||
| 前受金 | - | 1,440,000 | |||
| 未払金 | 714,648 | 318,843 | |||
| 未払収益分配金 | 20,892,163 | 20,658,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,226 | 445,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 453,877 | 534,406 | |||
| 未払利息 | 46 | - | |||
| その他未払費用 | 18,830 | 22,191 | |||
| 流動負債合計 | 24,564,762 | 23,419,232 | |||
| 負債合計 | 24,564,762 | 23,419,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,141,710 | ※1 958,141,710 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 427,589,251 | ※2 △ 122,770,423 | |||
| (分配準備積立金) | 125,858 | 150,617 | |||
| 元本等合計 | 530,552,459 | 835,371,287 | |||
| 純資産合計 | 530,552,459 | 835,371,287 | |||
| 負債純資産合計 | 555,117,221 | 858,790,519 | |||
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