有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第4計算期間末 (平成17年7月10日) | 2,948,858,886 | 2,961,619,086 | 289.10 | 290.35 | 286 |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 4,775,898,426 | 4,789,173,542 | 468.05 | 469.35 | 464 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 31,368,958,586 | 31,520,444,951 | 407.52 | 409.49 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 3,237,191,320 | 3,520,266,801 | 266.87 | 290.20 | 270 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 5,589,709,562 | 5,678,671,774 | 150.86 | 153.26 | 150 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 2,070,069,675 | 2,127,099,282 | 121.09 | 124.43 | 119 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 1,370,757,914 | 1,414,663,511 | 113.33 | 116.96 | 113 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 1,277,535,706 | 1,317,087,029 | 105.62 | 108.89 | 104 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 811,827,148 | 839,639,542 | 173.68 | 179.63 | 172 |
| 平成25年7月末日 | 758,916,553 | - | 162.36 | - | 164 |
| 8月末日 | 733,855,230 | - | 157.00 | - | 155 |
| 9月末日 | 803,060,623 | - | 171.80 | - | 172 |
| 10月末日 | 789,955,900 | - | 169.00 | - | 166 |
| 11月末日 | 830,606,865 | - | 177.69 | - | 176 |
| 12月末日 | 873,875,545 | - | 186.95 | - | 184 |
| 平成26年1月末日 | 802,010,882 | - | 171.58 | - | 171 |
| 2月末日 | 763,537,306 | - | 163.35 | - | 165 |
| 3月末日 | 766,623,958 | - | 164.01 | - | 162 |
| 4月末日 | 734,261,974 | - | 157.08 | - | 157 |
| 5月末日 | 750,654,065 | - | 160.59 | - | 161 |
| 6月末日 | 803,169,984 | - | 171.82 | - | 172 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 771,387,258 | 788,822,590 | 165.03 | 168.76 | 166 |
| 7月末日 | 783,113,260 | - | 167.53 | - | 166 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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