有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第5計算期間末 (平成18年7月10日) | 4,775,898,426 | 4,789,173,542 | 468.05 | 469.35 | 464 |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 31,368,958,586 | 31,520,444,951 | 407.52 | 409.49 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 3,237,191,320 | 3,520,266,801 | 266.87 | 290.20 | 270 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 5,589,709,562 | 5,678,671,774 | 150.86 | 153.26 | 150 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 2,070,069,675 | 2,127,099,282 | 121.09 | 124.43 | 119 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 1,370,757,914 | 1,414,663,511 | 113.33 | 116.96 | 113 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 1,277,535,706 | 1,317,087,029 | 105.62 | 108.89 | 104 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 811,827,148 | 839,639,542 | 173.68 | 179.63 | 172 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 771,387,258 | 788,822,590 | 165.03 | 168.76 | 166 |
| 平成26年7月末日 | 783,113,260 | - | 167.53 | - | 166 |
| 8月末日 | 767,221,168 | - | 164.13 | - | 163 |
| 9月末日 | 806,942,408 | - | 172.63 | - | - |
| 10月末日 | 818,637,648 | - | 175.13 | - | 175 |
| 11月末日 | 857,491,571 | - | 183.45 | - | 182 |
| 12月末日 | 840,715,108 | - | 179.86 | - | 180 |
| 平成27年1月末日 | 805,356,429 | - | 172.29 | - | 172 |
| 2月末日 | 939,080,955 | - | 200.90 | - | 199 |
| 3月末日 | 914,667,194 | - | 195.68 | - | 199 |
| 4月末日 | 1,011,107,516 | - | 216.31 | - | 215 |
| 5月末日 | 1,091,606,758 | - | 233.53 | - | 233 |
| 6月末日 | 1,057,609,878 | - | 226.26 | - | 222 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 1,007,795,607 | 1,027,708,346 | 215.60 | 219.86 | 217 |
| 7月末日 | 1,059,248,233 | - | 226.61 | - | 225 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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