有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 2,070,069,675 | 2,127,099,282 | 121.09 | 124.43 | 119 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 1,370,757,914 | 1,414,663,511 | 113.33 | 116.96 | 113 |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 1,277,535,706 | 1,317,087,029 | 105.62 | 108.89 | 104 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 811,827,148 | 839,639,542 | 173.68 | 179.63 | 172 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 771,387,258 | 788,822,590 | 165.03 | 168.76 | 166 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,007,795,607 | 1,027,708,346 | 215.60 | 219.86 | 217 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 530,552,459 | 551,444,622 | 113.51 | 117.98 | 116 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 835,371,287 | 856,029,757 | 178.73 | 183.15 | 179 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 750,859,728 | 772,639,924 | 160.65 | 165.31 | 162 |
| 2018年7月末日 | 793,445,796 | - | 169.76 | - | 170 |
| 8月末日 | 774,611,130 | - | 165.73 | - | 167 |
| 9月末日 | 815,616,279 | - | 174.51 | - | 176 |
| 10月末日 | 774,888,428 | - | 165.79 | - | 165 |
| 11月末日 | 747,526,221 | - | 159.94 | - | 161 |
| 12月末日 | 650,037,247 | - | 139.08 | - | 140 |
| 2019年1月末日 | 691,927,802 | - | 148.04 | - | 148 |
| 2月末日 | 682,421,669 | - | 146.01 | - | 147 |
| 3月末日 | 669,747,942 | - | 143.30 | - | 143 |
| 4月末日 | 674,031,423 | - | 144.21 | - | 145 |
| 5月末日 | 625,044,800 | - | 133.73 | - | 133 |
| 6月末日 | 626,504,487 | - | 134.04 | - | 134 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 616,739,827 | 640,342,830 | 131.96 | 137.01 | 131 |
| 7月末日 | 602,838,071 | - | 128.98 | - | 129 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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