有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第8計算期間末 (2009年7月10日) | 5,589,709,562 | 5,678,671,774 | 150.86 | 153.26 | 150 |
| 第9計算期間末 (2010年7月10日) | 2,070,069,675 | 2,127,099,282 | 121.09 | 124.43 | 119 |
| 第10計算期間末 (2011年7月10日) | 1,370,757,914 | 1,414,663,511 | 113.33 | 116.96 | 113 |
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 1,277,535,706 | 1,317,087,029 | 105.62 | 108.89 | 104 |
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 811,827,148 | 839,639,542 | 173.68 | 179.63 | 172 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 771,387,258 | 788,822,590 | 165.03 | 168.76 | 166 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,007,795,607 | 1,027,708,346 | 215.60 | 219.86 | 217 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 530,552,459 | 551,444,622 | 113.51 | 117.98 | 116 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 835,371,287 | 856,029,757 | 178.73 | 183.15 | 179 |
| 2017年7月末日 | 799,661,629 | - | 171.09 | - | 171 |
| 8月末日 | 770,878,474 | - | 164.93 | - | 164 |
| 9月末日 | 829,043,520 | - | 177.38 | - | 178 |
| 10月末日 | 868,440,452 | - | 185.81 | - | 187 |
| 11月末日 | 863,848,536 | - | 184.83 | - | 186 |
| 12月末日 | 903,249,040 | - | 193.26 | - | 191 |
| 2018年1月末日 | 898,904,727 | - | 192.33 | - | 193 |
| 2月末日 | 850,620,637 | - | 182.00 | - | - |
| 3月末日 | 814,009,496 | - | 174.16 | - | - |
| 4月末日 | 852,279,349 | - | 182.35 | - | - |
| 5月末日 | 803,929,453 | - | 172.01 | - | 172 |
| 6月末日 | 774,918,083 | - | 165.80 | - | 167 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 750,859,728 | 772,639,924 | 160.65 | 165.31 | 162 |
| 7月末日 | 793,445,796 | - | 169.76 | - | 170 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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