有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第6計算期間末 (平成19年7月10日) | 31,368,958,586 | 31,520,444,951 | 407.52 | 409.49 | - |
| 第7計算期間末 (平成20年7月10日) | 3,237,191,320 | 3,520,266,801 | 266.87 | 290.20 | 270 |
| 第8計算期間末 (平成21年7月10日) | 5,589,709,562 | 5,678,671,774 | 150.86 | 153.26 | 150 |
| 第9計算期間末 (平成22年7月10日) | 2,070,069,675 | 2,127,099,282 | 121.09 | 124.43 | 119 |
| 第10計算期間末 (平成23年7月10日) | 1,370,757,914 | 1,414,663,511 | 113.33 | 116.96 | 113 |
| 第11計算期間末 (平成24年7月10日) | 1,277,535,706 | 1,317,087,029 | 105.62 | 108.89 | 104 |
| 第12計算期間末 (平成25年7月10日) | 811,827,148 | 839,639,542 | 173.68 | 179.63 | 172 |
| 第13計算期間末 (平成26年7月10日) | 771,387,258 | 788,822,590 | 165.03 | 168.76 | 166 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月10日) | 1,007,795,607 | 1,027,708,346 | 215.60 | 219.86 | 217 |
| 平成27年7月末日 | 1,059,248,233 | - | 226.61 | - | 225 |
| 8月末日 | 957,895,392 | - | 204.93 | - | 206 |
| 9月末日 | 896,019,574 | - | 191.69 | - | 191 |
| 10月末日 | 962,935,984 | - | 206.00 | - | 207 |
| 11月末日 | 945,966,990 | - | 202.37 | - | 203 |
| 12月末日 | 922,931,980 | - | 197.45 | - | 198 |
| 平成28年1月末日 | 781,919,600 | - | 167.28 | - | 166 |
| 2月末日 | 625,207,215 | - | 133.77 | - | 137 |
| 3月末日 | 663,012,711 | - | 141.86 | - | 145 |
| 4月末日 | 663,639,756 | - | 141.99 | - | 144 |
| 5月末日 | 696,160,688 | - | 148.95 | - | 149 |
| 6月末日 | 585,889,543 | - | 125.35 | - | 127 |
| 第15計算期間末 (平成28年7月10日) | 530,552,459 | 551,444,622 | 113.51 | 117.98 | 116 |
| 7月末日 | 632,667,249 | - | 135.36 | - | 135 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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