訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
| (平成26年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,479,328,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,247,336,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,231,991,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,687,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 110,360 | 円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を四捨五入により記載しております。
| (平成26年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,479,328,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,247,336,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,231,991,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,687,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 110,360 | 円 |
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