有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
| (2024年8月31日時点) |
| Ⅰ 資産総額 | 684,999,021,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,174,737,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,824,284,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,760,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 126,748 | 円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を四捨五入して記載しています。
| (2024年8月31日時点) |
| Ⅰ 資産総額 | 684,999,021,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,174,737,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,824,284,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,760,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 126,748 | 円 |
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