有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)

(2025年8月31日時点)

Ⅰ 資産総額	718,423,550,550	円
Ⅱ 負債総額	366,652,217,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,771,332,828	円
Ⅳ 発行済数量	2,760,000	口
Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	63,727	円

(注)2025年8月31日を基準日とし、2025年9月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
1単位当たりの純資産額については、当期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。また、小数点以下を四捨五入して記載しています。