有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
| (平成27年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 504,894,368,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,472,698,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,421,670,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,120,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 113,359 | 円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を四捨五入により記載しております。
| (平成27年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 504,894,368,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,472,698,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,421,670,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,120,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 113,359 | 円 |
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