訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
| (平成26年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 460,763,226,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,481,350,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,281,876,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,966,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 112,036 | 円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を四捨五入により記載しております。
| (平成26年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 460,763,226,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,481,350,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,281,876,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,966,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 112,036 | 円 |
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