有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
| (2026年2月28日時点) |
| Ⅰ 資産総額 | 743,354,605,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,708,724,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,645,880,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,520,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 64,066 | 円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を四捨五入して記載しています。
| (2026年2月28日時点) |
| Ⅰ 資産総額 | 743,354,605,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,708,724,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,645,880,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,520,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 64,066 | 円 |
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