有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年11月5日現在 ] | 第 14 期 [ 平成27年11月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,907,980 | 36,001,041 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,588,195,191 | 7,807,436,473 | |||
| 未収入金 | 165,456,000 | 3,934,000 | |||
| 未収利息 | 151 | 58 | |||
| 流動資産合計 | 6,787,559,322 | 7,847,371,572 | |||
| 資産合計 | 6,787,559,322 | 7,847,371,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 181,820,260 | 17,678,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,616,709 | 3,336,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,737,625 | 17,516,323 | |||
| 流動負債合計 | 198,174,594 | 38,530,855 | |||
| 負債合計 | 198,174,594 | 38,530,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,045,726,872 | ※1 4,199,430,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,543,657,856 | 3,609,410,304 | |||
| (分配準備積立金) | 1,852,289,412 | 1,702,116,999 | |||
| 元本等合計 | 6,589,384,728 | 7,808,840,717 | |||
| 純資産合計 | 6,589,384,728 | 7,808,840,717 | |||
| 負債純資産合計 | 6,787,559,322 | 7,847,371,572 | |||
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