有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成28年11月 7日現在 ] | 第16期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,544,626 | 42,552,609 |
| 親投資信託受益証券 | 7,410,784,216 | 9,120,997,440 |
| 未収入金 | 18,430,000 | 28,196,000 |
| 流動資産合計 | 7,454,758,842 | 9,191,746,049 |
| 資産合計 | 7,454,758,842 | 9,191,746,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,136,073 | 46,684,396 |
| 未払受託者報酬 | 3,104,074 | 3,555,132 |
| 未払委託者報酬 | 16,296,362 | 18,664,375 |
| 未払利息 | 35 | 69 |
| 流動負債合計 | 42,536,544 | 68,903,972 |
| 負債合計 | 42,536,544 | 68,903,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,374,536,471 | 4,048,809,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,037,685,827 | 5,074,032,904 |
| (分配準備積立金) | 1,349,173,776 | 2,511,171,392 |
| 元本等合計 | 7,412,222,298 | 9,122,842,077 |
| 純資産合計 | 7,412,222,298 | 9,122,842,077 |
| 負債純資産合計 | 7,454,758,842 | 9,191,746,049 |
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