有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年11月 7日現在 ] | 第22期 [ 2023年11月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,702,311 | 49,336,727 |
| 親投資信託受益証券 | 14,404,558,843 | 17,669,248,949 |
| 未収入金 | 37,539,260 | 27,478,961 |
| 流動資産合計 | 14,486,800,414 | 17,746,064,637 |
| 資産合計 | 14,486,800,414 | 17,746,064,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,559,891 | 42,422,878 |
| 未払受託者報酬 | 6,301,726 | 5,545,080 |
| 未払委託者報酬 | 33,084,008 | 26,684,044 |
| 未払利息 | 89 | 15 |
| 流動負債合計 | 79,945,714 | 74,652,017 |
| 負債合計 | 79,945,714 | 74,652,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,880,228,174 | 4,956,037,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,526,626,526 | 12,715,374,663 |
| (分配準備積立金) | 3,403,431,772 | 4,715,277,205 |
| 元本等合計 | 14,406,854,700 | 17,671,412,620 |
| 純資産合計 | 14,406,854,700 | 17,671,412,620 |
| 負債純資産合計 | 14,486,800,414 | 17,746,064,637 |
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