有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年11月 5日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,044,431 | 59,505,386 |
| 親投資信託受益証券 | 11,666,044,048 | 14,675,461,118 |
| 未収入金 | 20,297,517 | 14,663,911 |
| 流動資産合計 | 11,732,385,996 | 14,749,630,415 |
| 資産合計 | 11,732,385,996 | 14,749,630,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,070,383 | 32,797,605 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,928 | 6,239,039 |
| 未払委託者報酬 | 25,556,604 | 32,754,884 |
| 未払利息 | 38 | 58 |
| 流動負債合計 | 64,494,953 | 71,791,586 |
| 負債合計 | 64,494,953 | 71,791,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,631,466,053 | 4,696,146,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,036,424,990 | 9,981,692,570 |
| (分配準備積立金) | 2,344,503,687 | 3,919,374,754 |
| 元本等合計 | 11,667,891,043 | 14,677,838,829 |
| 純資産合計 | 11,667,891,043 | 14,677,838,829 |
| 負債純資産合計 | 11,732,385,996 | 14,749,630,415 |
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