有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,411,857 | - |
| コール・ローン | 22,136,329 | 42,697,880 |
| 親投資信託受益証券 | 10,242,572,078 | 11,152,471,701 |
| 流動資産合計 | 10,277,120,264 | 11,195,169,581 |
| 資産合計 | 10,277,120,264 | 11,195,169,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,024,677 | 12,760,612 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,464 | 4,506,723 |
| 未払委託者報酬 | 23,076,105 | 23,660,244 |
| 未払利息 | 40 | 10 |
| 流動負債合計 | 32,496,286 | 40,927,589 |
| 負債合計 | 32,496,286 | 40,927,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,613,513,769 | 4,655,672,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,631,110,209 | 6,498,569,546 |
| (分配準備積立金) | 2,106,566,724 | 2,266,730,331 |
| 元本等合計 | 10,244,623,978 | 11,154,241,992 |
| 純資産合計 | 10,244,623,978 | 11,154,241,992 |
| 負債純資産合計 | 10,277,120,264 | 11,195,169,581 |
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