有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | 第17期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,411,857 |
| コール・ローン | 42,552,609 | 22,136,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,120,997,440 | 10,242,572,078 |
| 未収入金 | 28,196,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,191,746,049 | 10,277,120,264 |
| 資産合計 | 9,191,746,049 | 10,277,120,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,684,396 | 5,024,677 |
| 未払受託者報酬 | 3,555,132 | 4,395,464 |
| 未払委託者報酬 | 18,664,375 | 23,076,105 |
| 未払利息 | 69 | 40 |
| 流動負債合計 | 68,903,972 | 32,496,286 |
| 負債合計 | 68,903,972 | 32,496,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,809,173 | 4,613,513,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,074,032,904 | 5,631,110,209 |
| (分配準備積立金) | 2,511,171,392 | 2,106,566,724 |
| 元本等合計 | 9,122,842,077 | 10,244,623,978 |
| 純資産合計 | 9,122,842,077 | 10,244,623,978 |
| 負債純資産合計 | 9,191,746,049 | 10,277,120,264 |
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