有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年11月 5日現在 ] | 第24期 [ 2025年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,202,642 | 72,675,798 |
| 親投資信託受益証券 | 20,911,100,777 | 27,504,307,700 |
| 未収入金 | 22,722,034 | 6,178,530 |
| 未収利息 | 260 | 1,088 |
| 流動資産合計 | 20,964,025,713 | 27,583,163,116 |
| 資産合計 | 20,964,025,713 | 27,583,163,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,509,175 | 49,708,448 |
| 未払受託者報酬 | 4,564,318 | 5,124,708 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,234 | 20,498,753 |
| 流動負債合計 | 50,330,727 | 75,331,909 |
| 負債合計 | 50,330,727 | 75,331,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,910,542,180 | 4,866,557,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,003,152,806 | 22,641,273,597 |
| (分配準備積立金) | 6,566,498,545 | 11,955,918,908 |
| 元本等合計 | 20,913,694,986 | 27,507,831,207 |
| 純資産合計 | 20,913,694,986 | 27,507,831,207 |
| 負債純資産合計 | 20,964,025,713 | 27,583,163,116 |
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