有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年11月 6日現在 ] | 第23期 [ 2024年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,336,727 | 30,202,642 |
| 親投資信託受益証券 | 17,669,248,949 | 20,911,100,777 |
| 未収入金 | 27,478,961 | 22,722,034 |
| 未収利息 | - | 260 |
| 流動資産合計 | 17,746,064,637 | 20,964,025,713 |
| 資産合計 | 17,746,064,637 | 20,964,025,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,422,878 | 27,509,175 |
| 未払受託者報酬 | 5,545,080 | 4,564,318 |
| 未払委託者報酬 | 26,684,044 | 18,257,234 |
| 未払利息 | 15 | - |
| 流動負債合計 | 74,652,017 | 50,330,727 |
| 負債合計 | 74,652,017 | 50,330,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,956,037,957 | 4,910,542,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,715,374,663 | 16,003,152,806 |
| (分配準備積立金) | 4,715,277,205 | 6,566,498,545 |
| 元本等合計 | 17,671,412,620 | 20,913,694,986 |
| 純資産合計 | 17,671,412,620 | 20,913,694,986 |
| 負債純資産合計 | 17,746,064,637 | 20,964,025,713 |
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