有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成23年1月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月28日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成23年1月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,090,256 | 14,619,039 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,934,140 | 13,832,244 |
| 営業未収入金 | 176,154 | 209,621 |
| 前払費用 | 189,512 | 151,521 |
| 繰延税金資産 | 23 | 11 |
| その他 | 6,095 | 5,354 |
| 流動資産合計 | 28,396,182 | 28,817,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,822,056 | 50,219,520 |
| 減価償却累計額 | -5,197,068 | -5,973,016 |
| 建物（純額） | 44,624,987 | 44,246,504 |
| 信託建物 | 74,986,011 | 75,159,186 |
| 減価償却累計額 | -17,357,507 | -18,417,887 |
| 信託建物（純額） | 57,628,504 | 56,741,299 |
| 構築物 | 33,292 | 33,292 |
| 減価償却累計額 | -4,631 | -5,650 |
| 構築物（純額） | 28,661 | 27,642 |
| 信託構築物 | 105,894 | 108,762 |
| 減価償却累計額 | -33,789 | -37,564 |
| 信託構築物（純額） | 72,105 | 71,198 |
| 機械及び装置 | 560,066 | 561,538 |
| 減価償却累計額 | -208,192 | -226,351 |
| 機械及び装置（純額） | 351,873 | 335,187 |
| 信託機械及び装置 | 1,388,373 | 1,394,406 |
| 減価償却累計額 | -838,152 | -881,173 |
| 信託機械及び装置（純額） | 550,221 | 513,232 |
| 工具 | 36,917 | 37,236 |
| 減価償却累計額 | -14,704 | -17,246 |
| 工具 | 22,213 | 19,989 |
| 信託工具 | 103,099 | 104,414 |
| 減価償却累計額 | -58,562 | -65,123 |
| 信託工具 | 44,536 | 39,290 |
| 土地 | 103,175,872 | 103,206,385 |
| 信託土地 | 120,491,113 | 120,491,113 |
| 建設仮勘定 | 16,495 | 44,138 |
| 信託建設仮勘定 | 1,699 | 3,605 |
| 有形固定資産合計 | 327,008,283 | 325,739,586 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,794,109 | 4,794,109 |
| その他 | 4,497 | 8,405 |
| 無形固定資産合計 | 4,798,607 | 4,802,514 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 49,520 | 49,520 |
| 長期前払費用 | 501,426 | 465,803 |
| 投資その他の資産合計 | 550,946 | 515,323 |
| 固定資産合計 | 332,357,836 | 331,057,425 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 150,562 | 129,651 |
| 繰延資産合計 | 150,562 | 129,651 |
| 資産合計 | 360,904,581 | 360,004,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,149,687 | 1,509,373 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,899,000 | 21,116,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 前受金 | 1,498,924 | 1,599,028 |
| 未払金 | 550,017 | 499,538 |
| 未払費用 | 332,028 | 327,241 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 157,515 | 189,967 |
| 災害損失引当金 | － | 3,093 |
| その他 | 35,000 | 35,000 |
| 流動負債合計 | 46,622,779 | 40,279,847 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 42,500,000 | 42,500,000 |
| 長期借入金 | 78,505,000 | 84,147,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 7,428,462 | 7,342,133 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,345,814 | 10,283,837 |
| 固定負債合計 | 138,779,277 | 144,272,970 |
| 負債合計 | 185,402,057 | 184,552,817 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 171,339,818 | 171,339,818 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 73,946 | 73,946 |
| 任意積立金合計 | 73,946 | 73,946 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,088,758 | 4,038,287 |
| 剰余金合計 | 4,162,705 | 4,112,234 |
| 投資主資本合計 | 175,502,523 | 175,452,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 175,502,523 | 175,452,052 |
| 負債純資産合計 | 360,904,581 | 360,004,870 |
