有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月26日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
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- 2018年6月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,773,083 | 21,115,284 |
信託現金及び信託預金 | 12,091,281 | 12,066,268 |
営業未収入金 | 247,515 | 519,291 |
前払費用 | 147,209 | 125,944 |
その他 | 6,755 | 9,946 |
流動資産計 | 33,265,845 | 33,836,736 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 57,873,121 | 58,129,064 |
減価償却累計額 | -15,814,180 | -16,630,904 |
建物(純額) | 42,058,940 | 41,498,159 |
信託建物 | 90,360,680 | 91,196,238 |
減価償却累計額 | -31,297,094 | -32,358,841 |
信託建物(純額) | 59,063,585 | 58,837,397 |
構築物 | 50,400 | 56,009 |
減価償却累計額 | -20,751 | -22,098 |
構築物(純額) | 29,649 | 33,911 |
信託構築物 | 125,868 | 128,416 |
減価償却累計額 | -77,356 | -80,101 |
信託構築物(純額) | 48,512 | 48,315 |
機械及び装置 | 757,836 | 766,233 |
減価償却累計額 | -459,233 | -479,329 |
機械及び装置(純額) | 298,603 | 286,904 |
信託機械及び装置 | 1,714,794 | 1,740,193 |
減価償却累計額 | -1,333,447 | -1,360,749 |
信託機械及び装置(純額) | 381,347 | 379,443 |
工具 | 87,998 | 92,427 |
減価償却累計額 | -46,364 | -50,840 |
工具 | 41,634 | 41,587 |
信託工具 | 201,347 | 206,505 |
減価償却累計額 | -136,128 | -144,155 |
信託工具 | 65,218 | 62,350 |
土地 | 106,890,048 | 106,890,048 |
信託土地 | 189,014,043 | 189,014,043 |
建設仮勘定 | 248 | 11,076 |
信託建設仮勘定 | 3,454 | 842 |
有形固定資産合計 | 397,895,287 | 397,104,080 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 14,689,483 | 14,689,483 |
その他 | 1,463 | 1,398 |
無形固定資産合計 | 14,690,947 | 14,690,882 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 396,485 | 445,742 |
固定資産計 | 413,075,539 | 412,314,558 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 109,194 | 123,668 |
投資口交付費 | 36,936 | 22,814 |
繰延資産計 | 146,131 | 146,483 |
資産の部合計 | 446,487,515 | 446,297,778 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 1,805,561 | 1,971,763 |
1年内返済予定の長期借入金 | 16,408,000 | 17,200,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 2,000,000 |
未払金 | 629,439 | 634,670 |
未払費用 | 81,817 | 76,135 |
未払法人税等 | 605 | 605 |
未払消費税等 | 367,493 | 244,506 |
前受金 | 2,709,394 | 2,761,325 |
その他 | 224 | 148 |
流動負債計 | 29,002,536 | 24,889,153 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 22,500,000 | 25,500,000 |
長期借入金 | 135,320,000 | 136,420,000 |
預り敷金及び保証金 | 8,031,699 | 7,938,170 |
信託預り敷金及び保証金 | 13,013,950 | 12,911,767 |
固定負債計 | 178,865,649 | 182,769,937 |
負債の部合計 | 207,868,185 | 207,659,091 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 231,653,198 | 231,653,198 |
剰余金 | | |
任意積立金 | | |
圧縮積立金 | 284,356 | 284,356 |
任意積立金合計 | 284,356 | 284,356 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,681,774 | 6,701,131 |
剰余金合計 | 6,966,131 | 6,985,488 |
投資主資本合計 | 238,619,329 | 238,638,686 |
純資産の部合計 | 238,619,329 | 238,638,686 |
負債・純資産合計 | 446,487,515 | 446,297,778 |