有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	192,044,238	73,946	5,259,866	5,333,813	197,378,051	197,378,051
当期変動額
新投資口の発行	18,351,360				18,351,360	18,351,360
剰余金の分配			△5,239,575	△5,239,575	△5,239,575	△5,239,575
当期純利益			5,603,074	5,603,074	5,603,074	5,603,074
当期変動額合計	18,351,360	-	363,499	363,499	18,714,859	18,714,859
当期末残高	210,395,598	73,946	5,623,366	5,697,313	216,092,911	216,092,911

当期(自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	210,395,598	73,946	5,623,366	5,697,313	216,092,911	216,092,911
当期変動額
剰余金の分配			△5,603,787	△5,603,787	△5,603,787	△5,603,787
当期純利益			5,749,679	5,749,679	5,749,679	5,749,679
当期変動額合計	-	-	145,892	145,892	145,892	145,892
当期末残高	210,395,598	73,946	5,769,258	5,843,205	216,238,803	216,238,803