有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	210,395,598	73,946	5,914,654	5,988,601	216,384,200	216,384,200
当期変動額
剰余金の分配			△5,897,988	△5,897,988	△5,897,988	△5,897,988
当期純利益			6,152,795	6,152,795	6,152,795	6,152,795
当期変動額合計	-	-	254,807	254,807	254,807	254,807
当期末残高	210,395,598	73,946	6,169,462	6,243,409	216,639,008	216,639,008

当期(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	210,395,598	73,946	6,169,462	6,243,409	216,639,008	216,639,008
当期変動額
新投資口の発行	21,257,600				21,257,600	21,257,600
剰余金の分配			△6,152,904	△6,152,904	△6,152,904	△6,152,904
当期純利益			6,867,403	6,867,403	6,867,403	6,867,403
当期変動額合計	21,257,600	-	714,499	714,499	21,972,099	21,972,099
当期末残高	231,653,198	73,946	6,883,962	6,957,909	238,611,107	238,611,107