有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	231,653,198	689,444	6,926,967	7,616,411	239,269,610	239,269,610
当期変動額
新投資口の発行	16,207,597				16,207,597	16,207,597
剰余金の分配			△6,916,039	△6,916,039	△6,916,039	△6,916,039
当期純利益			7,276,845	7,276,845	7,276,845	7,276,845
当期変動額合計	16,207,597	-	360,806	360,806	16,568,404	16,568,404
当期末残高	247,860,796	689,444	7,287,774	7,977,218	255,838,014	255,838,014

当期(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	247,860,796	689,444	7,287,774	7,977,218	255,838,014	255,838,014
当期変動額
剰余金の分配			△7,277,908	△7,277,908	△7,277,908	△7,277,908
当期純利益			7,839,720	7,839,720	7,839,720	7,839,720
当期変動額合計	-	-	561,811	561,811	561,811	561,811
当期末残高	247,860,796	689,444	7,849,585	8,539,029	256,399,826	256,399,826