有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年7月1日 至 2021年12月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	247,860,796	1,103,494	8,129,659	9,233,153	257,093,950	257,093,950
当期変動額
圧縮積立金の積立		783,942	△783,942	-	-	-
剰余金の分配			△7,337,320	△7,337,320	△7,337,320	△7,337,320
当期純利益			7,892,977	7,892,977	7,892,977	7,892,977
当期変動額合計	-	783,942	△228,284	555,657	555,657	555,657
当期末残高	247,860,796	1,887,437	7,901,374	9,788,811	257,649,607	257,649,607

当期(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	247,860,796	1,887,437	7,901,374	9,788,811	257,649,607	257,649,607
当期変動額
新投資口の発行	13,890,444				13,890,444	13,890,444
圧縮積立金の積立		659,017	△659,017	-	-	-
剰余金の分配			△7,234,787	△7,234,787	△7,234,787	△7,234,787
当期純利益			8,607,364	8,607,364	8,607,364	8,607,364
当期変動額合計	13,890,444	659,017	713,559	1,372,576	15,263,021	15,263,021
当期末残高	261,751,240	2,546,454	8,614,933	11,161,388	272,912,629	272,912,629