- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年7月11日) | 14,763,813,678 | 14,980,222,059 | 1.0233 | 1.0383 |
| 第4計算期間末 (平成18年7月11日) | 12,506,888,131 | 14,460,770,558 | 1.2802 | 1.4802 |
| 第5計算期間末 (平成19年7月11日) | 12,044,748,186 | 12,913,468,888 | 1.3865 | 1.4865 |
| 第6計算期間末 (平成20年7月11日) | 8,571,067,410 | 8,571,067,410 | 0.9577 | 0.9577 |
| 第7計算期間末 (平成21年7月13日) | 5,302,281,817 | 5,302,281,817 | 0.6234 | 0.6234 |
| 第8計算期間末 (平成22年7月12日) | 3,893,156,501 | 3,893,156,501 | 0.6319 | 0.6319 |
| 第9計算期間末 (平成23年7月11日) | 3,685,298,282 | 3,685,298,282 | 0.6642 | 0.6642 |
| 第10計算期間末 (平成24年7月11日) | 2,625,362,169 | 2,625,362,169 | 0.5677 | 0.5677 |
| 第11計算期間末 (平成25年7月11日) | 3,525,259,396 | 3,525,259,396 | 0.9949 | 0.9949 |
| 平成26年1月末日 | 3,590,824,836 | - | 1.0976 | - |
| 2月末日 | 3,422,014,437 | - | 1.0512 | - |
| 3月末日 | 3,335,059,695 | - | 1.0297 | - |
| 4月末日 | 3,121,650,860 | - | 0.9742 | - |
| 5月末日 | 3,212,147,731 | - | 1.0051 | - |
| 6月末日 | 3,439,353,208 | - | 1.0813 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月11日) | 3,344,360,779 | 3,423,762,274 | 1.0530 | 1.0780 |
| 7月末日 | 3,393,005,004 | - | 1.0981 | - |
| 8月末日 | 3,439,860,985 | - | 1.1166 | - |
| 9月末日 | 3,519,861,484 | - | 1.1497 | - |
| 10月末日 | 3,465,165,218 | - | 1.1386 | - |
| 11月末日 | 3,407,368,185 | - | 1.1972 | - |
| 12月末日 | 3,263,453,570 | - | 1.1924 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,208,580,733 | - | 1.1779 | - |
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