有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【提出】
- 2021/10/05 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2012年7月11日) | 2,625,362,169 | 2,625,362,169 | 0.5677 | 0.5677 |
| 第11計算期間末 (2013年7月11日) | 3,525,259,396 | 3,525,259,396 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第12計算期間末 (2014年7月11日) | 3,344,360,779 | 3,423,762,274 | 1.0530 | 1.0780 |
| 第13計算期間末 (2015年7月13日) | 3,105,985,066 | 3,494,677,176 | 1.1986 | 1.3486 |
| 第14計算期間末 (2016年7月11日) | 2,537,538,602 | 2,537,538,602 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第15計算期間末 (2017年7月11日) | 2,487,546,911 | 2,687,865,216 | 1.1176 | 1.2076 |
| 第16計算期間末 (2018年7月11日) | 2,354,043,636 | 2,384,407,112 | 1.1629 | 1.1779 |
| 第17計算期間末 (2019年7月11日) | 2,033,706,538 | 2,033,706,538 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第18計算期間末 (2020年7月13日) | 1,877,426,632 | 1,877,426,632 | 1.0804 | 1.0804 |
| 2020年7月末日 | 1,831,701,721 | - | 1.0566 | - |
| 8月末日 | 1,955,845,148 | - | 1.1354 | - |
| 9月末日 | 2,029,649,514 | - | 1.1844 | - |
| 10月末日 | 1,958,869,782 | - | 1.1550 | - |
| 11月末日 | 2,082,599,924 | - | 1.2521 | - |
| 12月末日 | 1,948,141,340 | - | 1.2593 | - |
| 2021年1月末日 | 1,934,629,755 | - | 1.2680 | - |
| 2月末日 | 1,955,864,755 | - | 1.2943 | - |
| 3月末日 | 2,067,877,975 | - | 1.3776 | - |
| 4月末日 | 1,999,690,534 | - | 1.3421 | - |
| 5月末日 | 2,013,678,785 | - | 1.3556 | - |
| 6月末日 | 2,037,198,558 | - | 1.3824 | - |
| 第19計算期間末 (2021年7月12日) | 1,849,613,509 | 2,040,958,895 | 1.2566 | 1.3866 |
| 7月末日 | 1,852,925,390 | - | 1.2225 | - |
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