- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2009年7月13日) | 5,302,281,817 | 5,302,281,817 | 0.6234 | 0.6234 |
| 第8計算期間末 (2010年7月12日) | 3,893,156,501 | 3,893,156,501 | 0.6319 | 0.6319 |
| 第9計算期間末 (2011年7月11日) | 3,685,298,282 | 3,685,298,282 | 0.6642 | 0.6642 |
| 第10計算期間末 (2012年7月11日) | 2,625,362,169 | 2,625,362,169 | 0.5677 | 0.5677 |
| 第11計算期間末 (2013年7月11日) | 3,525,259,396 | 3,525,259,396 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第12計算期間末 (2014年7月11日) | 3,344,360,779 | 3,423,762,274 | 1.0530 | 1.0780 |
| 第13計算期間末 (2015年7月13日) | 3,105,985,066 | 3,494,677,176 | 1.1986 | 1.3486 |
| 第14計算期間末 (2016年7月11日) | 2,537,538,602 | 2,537,538,602 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第15計算期間末 (2017年7月11日) | 2,487,546,911 | 2,687,865,216 | 1.1176 | 1.2076 |
| 2017年7月末日 | 2,505,518,777 | - | 1.1084 | - |
| 8月末日 | 2,521,083,639 | - | 1.1237 | - |
| 9月末日 | 2,611,456,613 | - | 1.1877 | - |
| 10月末日 | 2,691,921,345 | - | 1.2523 | - |
| 11月末日 | 2,750,042,145 | - | 1.2947 | - |
| 12月末日 | 2,775,047,143 | - | 1.3184 | - |
| 2018年1月末日 | 2,809,877,877 | - | 1.3485 | - |
| 2月末日 | 2,667,239,037 | - | 1.2878 | - |
| 3月末日 | 2,579,124,083 | - | 1.2482 | - |
| 4月末日 | 2,475,910,930 | - | 1.2091 | - |
| 5月末日 | 2,487,872,699 | - | 1.2169 | - |
| 6月末日 | 2,458,617,625 | - | 1.2124 | - |
| 第16計算期間末 (2018年7月11日) | 2,354,043,636 | 2,384,407,112 | 1.1629 | 1.1779 |
| 7月末日 | 2,412,910,693 | - | 1.1916 | - |
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