有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【提出】
- 2022/10/04 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2013年7月11日) | 3,525,259,396 | 3,525,259,396 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第12計算期間末 (2014年7月11日) | 3,344,360,779 | 3,423,762,274 | 1.0530 | 1.0780 |
| 第13計算期間末 (2015年7月13日) | 3,105,985,066 | 3,494,677,176 | 1.1986 | 1.3486 |
| 第14計算期間末 (2016年7月11日) | 2,537,538,602 | 2,537,538,602 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第15計算期間末 (2017年7月11日) | 2,487,546,911 | 2,687,865,216 | 1.1176 | 1.2076 |
| 第16計算期間末 (2018年7月11日) | 2,354,043,636 | 2,384,407,112 | 1.1629 | 1.1779 |
| 第17計算期間末 (2019年7月11日) | 2,033,706,538 | 2,033,706,538 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第18計算期間末 (2020年7月13日) | 1,877,426,632 | 1,877,426,632 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第19計算期間末 (2021年7月12日) | 1,849,613,509 | 2,040,958,895 | 1.2566 | 1.3866 |
| 2021年7月末日 | 1,852,925,390 | - | 1.2225 | - |
| 8月末日 | 1,874,416,655 | - | 1.2491 | - |
| 9月末日 | 1,909,667,147 | - | 1.3064 | - |
| 10月末日 | 1,901,356,446 | - | 1.3059 | - |
| 11月末日 | 1,836,533,342 | - | 1.2664 | - |
| 12月末日 | 1,901,856,667 | - | 1.3162 | - |
| 2022年1月末日 | 1,853,763,374 | - | 1.2878 | - |
| 2月末日 | 1,821,016,829 | - | 1.2667 | - |
| 3月末日 | 1,888,404,365 | - | 1.3199 | - |
| 4月末日 | 1,843,788,744 | - | 1.2911 | - |
| 5月末日 | 1,851,860,099 | - | 1.2981 | - |
| 6月末日 | 1,839,680,114 | - | 1.2804 | - |
| 第20計算期間末 (2022年7月11日) | 1,855,342,006 | 1,876,985,268 | 1.2859 | 1.3009 |
| 7月末日 | 1,869,524,619 | - | 1.2983 | - |
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