有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/12-2023/07/11)
- 【提出】
- 2023/10/04 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年7月11日) | 3,344,360,779 | 3,423,762,274 | 1.0530 | 1.0780 |
| 第13計算期間末 (2015年7月13日) | 3,105,985,066 | 3,494,677,176 | 1.1986 | 1.3486 |
| 第14計算期間末 (2016年7月11日) | 2,537,538,602 | 2,537,538,602 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第15計算期間末 (2017年7月11日) | 2,487,546,911 | 2,687,865,216 | 1.1176 | 1.2076 |
| 第16計算期間末 (2018年7月11日) | 2,354,043,636 | 2,384,407,112 | 1.1629 | 1.1779 |
| 第17計算期間末 (2019年7月11日) | 2,033,706,538 | 2,033,706,538 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第18計算期間末 (2020年7月13日) | 1,877,426,632 | 1,877,426,632 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第19計算期間末 (2021年7月12日) | 1,849,613,509 | 2,040,958,895 | 1.2566 | 1.3866 |
| 第20計算期間末 (2022年7月11日) | 1,855,342,006 | 1,876,985,268 | 1.2859 | 1.3009 |
| 2022年7月末日 | 1,869,524,619 | - | 1.2983 | - |
| 8月末日 | 1,865,452,836 | - | 1.3039 | - |
| 9月末日 | 1,765,358,423 | - | 1.2342 | - |
| 10月末日 | 1,834,285,035 | - | 1.2849 | - |
| 11月末日 | 1,859,079,788 | - | 1.3056 | - |
| 12月末日 | 1,762,084,419 | - | 1.2405 | - |
| 2023年1月末日 | 1,817,204,734 | - | 1.2839 | - |
| 2月末日 | 1,809,733,963 | - | 1.2818 | - |
| 3月末日 | 1,825,593,109 | - | 1.3023 | - |
| 4月末日 | 1,845,503,281 | - | 1.3238 | - |
| 5月末日 | 1,930,032,697 | - | 1.3963 | - |
| 6月末日 | 2,050,954,103 | - | 1.4914 | - |
| 第21計算期間末 (2023年7月11日) | 1,891,341,373 | 2,001,956,842 | 1.3679 | 1.4479 |
| 7月末日 | 1,985,838,494 | - | 1.4246 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
