有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【提出】
- 2024/10/04 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2015年7月13日) | 3,105,985,066 | 3,494,677,176 | 1.1986 | 1.3486 |
| 第14計算期間末 (2016年7月11日) | 2,537,538,602 | 2,537,538,602 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第15計算期間末 (2017年7月11日) | 2,487,546,911 | 2,687,865,216 | 1.1176 | 1.2076 |
| 第16計算期間末 (2018年7月11日) | 2,354,043,636 | 2,384,407,112 | 1.1629 | 1.1779 |
| 第17計算期間末 (2019年7月11日) | 2,033,706,538 | 2,033,706,538 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第18計算期間末 (2020年7月13日) | 1,877,426,632 | 1,877,426,632 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第19計算期間末 (2021年7月12日) | 1,849,613,509 | 2,040,958,895 | 1.2566 | 1.3866 |
| 第20計算期間末 (2022年7月11日) | 1,855,342,006 | 1,876,985,268 | 1.2859 | 1.3009 |
| 第21計算期間末 (2023年7月11日) | 1,891,341,373 | 2,001,956,842 | 1.3679 | 1.4479 |
| 2023年7月末日 | 1,985,838,494 | - | 1.4246 | - |
| 8月末日 | 2,041,665,756 | - | 1.4637 | - |
| 9月末日 | 2,026,325,100 | - | 1.4558 | - |
| 10月末日 | 1,959,357,844 | - | 1.4236 | - |
| 11月末日 | 2,015,792,676 | - | 1.4796 | - |
| 12月末日 | 1,982,442,852 | - | 1.4784 | - |
| 2024年1月末日 | 2,113,022,053 | - | 1.5825 | - |
| 2月末日 | 2,196,133,157 | - | 1.6534 | - |
| 3月末日 | 2,315,458,129 | - | 1.7524 | - |
| 4月末日 | 2,295,430,642 | - | 1.7382 | - |
| 5月末日 | 2,279,009,324 | - | 1.7274 | - |
| 6月末日 | 2,280,721,990 | - | 1.7508 | - |
| 第22計算期間末 (2024年7月11日) | 2,138,725,389 | 2,359,071,589 | 1.6501 | 1.8201 |
| 7月末日 | 2,104,747,343 | - | 1.5878 | - |
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