- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成19年7月11日) | 12,044,748,186 | 12,913,468,888 | 1.3865 | 1.4865 |
| 第6計算期間末 (平成20年7月11日) | 8,571,067,410 | 8,571,067,410 | 0.9577 | 0.9577 |
| 第7計算期間末 (平成21年7月13日) | 5,302,281,817 | 5,302,281,817 | 0.6234 | 0.6234 |
| 第8計算期間末 (平成22年7月12日) | 3,893,156,501 | 3,893,156,501 | 0.6319 | 0.6319 |
| 第9計算期間末 (平成23年7月11日) | 3,685,298,282 | 3,685,298,282 | 0.6642 | 0.6642 |
| 第10計算期間末 (平成24年7月11日) | 2,625,362,169 | 2,625,362,169 | 0.5677 | 0.5677 |
| 第11計算期間末 (平成25年7月11日) | 3,525,259,396 | 3,525,259,396 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月11日) | 3,344,360,779 | 3,423,762,274 | 1.0530 | 1.0780 |
| 第13計算期間末 (平成27年7月13日) | 3,105,985,066 | 3,494,677,176 | 1.1986 | 1.3486 |
| 平成27年7月末日 | 3,293,087,211 | - | 1.2361 | - |
| 8月末日 | 3,090,183,837 | - | 1.1694 | - |
| 9月末日 | 2,840,755,514 | - | 1.0786 | - |
| 10月末日 | 3,022,248,347 | - | 1.1536 | - |
| 11月末日 | 3,072,083,341 | - | 1.1854 | - |
| 12月末日 | 3,024,163,066 | - | 1.1768 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,799,371,752 | - | 1.0862 | - |
| 2月末日 | 2,492,410,959 | - | 0.9693 | - |
| 3月末日 | 2,706,269,960 | - | 1.0653 | - |
| 4月末日 | 2,677,444,270 | - | 1.0565 | - |
| 5月末日 | 2,800,459,778 | - | 1.1104 | - |
| 6月末日 | 2,559,035,442 | - | 1.0225 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年7月11日) | 2,537,538,602 | 2,537,538,602 | 1.0168 | 1.0168 |
| 7月末日 | 2,573,875,575 | - | 1.0388 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
