有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【提出】
- 2025/10/03 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2016年7月11日) | 2,537,538,602 | 2,537,538,602 | 1.0168 | 1.0168 |
| 第15計算期間末 (2017年7月11日) | 2,487,546,911 | 2,687,865,216 | 1.1176 | 1.2076 |
| 第16計算期間末 (2018年7月11日) | 2,354,043,636 | 2,384,407,112 | 1.1629 | 1.1779 |
| 第17計算期間末 (2019年7月11日) | 2,033,706,538 | 2,033,706,538 | 1.0771 | 1.0771 |
| 第18計算期間末 (2020年7月13日) | 1,877,426,632 | 1,877,426,632 | 1.0804 | 1.0804 |
| 第19計算期間末 (2021年7月12日) | 1,849,613,509 | 2,040,958,895 | 1.2566 | 1.3866 |
| 第20計算期間末 (2022年7月11日) | 1,855,342,006 | 1,876,985,268 | 1.2859 | 1.3009 |
| 第21計算期間末 (2023年7月11日) | 1,891,341,373 | 2,001,956,842 | 1.3679 | 1.4479 |
| 第22計算期間末 (2024年7月11日) | 2,138,725,389 | 2,359,071,589 | 1.6501 | 1.8201 |
| 2024年7月末日 | 2,104,747,343 | - | 1.5878 | - |
| 8月末日 | 2,061,810,094 | - | 1.5562 | - |
| 9月末日 | 2,060,220,448 | - | 1.5599 | - |
| 10月末日 | 2,080,729,078 | - | 1.5786 | - |
| 11月末日 | 2,096,658,120 | - | 1.5959 | - |
| 12月末日 | 2,166,574,502 | - | 1.6552 | - |
| 2025年1月末日 | 2,163,980,424 | - | 1.6578 | - |
| 2月末日 | 2,076,771,582 | - | 1.5929 | - |
| 3月末日 | 2,064,781,933 | - | 1.5870 | - |
| 4月末日 | 2,059,864,841 | - | 1.5837 | - |
| 5月末日 | 2,147,051,724 | - | 1.6559 | - |
| 6月末日 | 2,189,735,674 | - | 1.6942 | - |
| 第23計算期間末 (2025年7月11日) | 2,158,236,674 | 2,181,658,940 | 1.6586 | 1.6766 |
| 7月末日 | 2,206,039,278 | - | 1.7174 | - |
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