有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	27,107,333,613	円
Ⅱ 負債総額	18,801,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,088,531,693	円
Ⅳ 発行済口数	16,419,137,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6498	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	334,593,001,426	円
Ⅱ 負債総額	51,968,744,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,624,256,977	円
Ⅳ 発行済口数	226,292,854,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2489	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	323,648,061,856	円
Ⅱ 負債総額	1,387,476,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,260,585,805	円
Ⅳ 発行済口数	160,698,752,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0054	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	669,326,674,588	円
Ⅱ 負債総額	2,660,561,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,666,112,766	円
Ⅳ 発行済口数	502,914,115,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3256	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	631,979,032,133	円
Ⅱ 負債総額	1,401,164,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	630,577,867,380	円
Ⅳ 発行済口数	289,153,914,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1808	円