有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	34,748,014,906	円
Ⅱ 負債総額	16,288,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,731,726,301	円
Ⅳ 発行済口数	19,282,995,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8012	円

(参考)国内株式マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	406,711,624,718	円
Ⅱ 負債総額	32,821,912,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,889,711,970	円
Ⅳ 発行済口数	216,235,626,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7291	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	480,260,685,901	円
Ⅱ 負債総額	808,853,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,451,832,563	円
Ⅳ 発行済口数	185,612,956,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5831	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	670,326,970,360	円
Ⅱ 負債総額	1,407,532,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,919,438,224	円
Ⅳ 発行済口数	510,514,658,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3103	円

(参考)外国債券マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	619,894,787,741	円
Ⅱ 負債総額	807,544,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,087,243,720	円
Ⅳ 発行済口数	275,403,011,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2479	円