有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	94,783,596,669	円
Ⅱ 負債総額	50,241,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,733,355,635	円
Ⅳ 発行済口数	46,102,857,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0548	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	568,539,237,823	円
Ⅱ 負債総額	62,088,018,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,451,218,856	円
Ⅳ 発行済口数	223,813,097,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2628	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,537,457,043,520	円
Ⅱ 負債総額	4,324,697,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,132,345,765	円
Ⅳ 発行済口数	317,410,287,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8301	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	912,367,459,581	円
Ⅱ 負債総額	10,653,822,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,713,637,057	円
Ⅳ 発行済口数	698,671,367,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2906	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	708,955,876,805	円
Ⅱ 負債総額	2,167,837,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,788,039,693	円
Ⅳ 発行済口数	275,048,775,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5697	円