有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	38,883,843,456	円
Ⅱ 負債総額	27,828,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,856,015,001	円
Ⅳ 発行済口数	21,430,806,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8131	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	495,971,537,394	円
Ⅱ 負債総額	92,659,852,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,311,685,122	円
Ⅳ 発行済口数	250,191,663,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6120	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	583,037,639,156	円
Ⅱ 負債総額	1,218,176,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,819,462,413	円
Ⅳ 発行済口数	205,756,754,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8277	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	665,034,824,673	円
Ⅱ 負債総額	2,631,795,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,403,029,261	円
Ⅳ 発行済口数	497,316,761,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3320	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	612,414,287,323	円
Ⅱ 負債総額	732,479,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,681,807,963	円
Ⅳ 発行済口数	268,115,929,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2814	円