有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	90,064,301,871	円
Ⅱ 負債総額	36,109,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,028,191,936	円
Ⅳ 発行済口数	45,328,907,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9861	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	430,660,280,227	円
Ⅱ 負債総額	23,387,359,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,272,921,226	円
Ⅳ 発行済口数	205,359,595,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9832	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	972,275,655,437	円
Ⅱ 負債総額	1,493,525,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,782,129,795	円
Ⅳ 発行済口数	245,421,460,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9556	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	751,387,810,778	円
Ⅱ 負債総額	2,704,671,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,683,139,694	円
Ⅳ 発行済口数	564,057,491,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3273	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	585,790,917,394	円
Ⅱ 負債総額	453,775,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	585,337,142,211	円
Ⅳ 発行済口数	233,179,561,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5102	円