有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	79,113,741,370	円
Ⅱ 負債総額	53,913,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,059,828,282	円
Ⅳ 発行済口数	44,063,229,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7942	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	462,354,456,612	円
Ⅱ 負債総額	46,027,951,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,326,504,759	円
Ⅳ 発行済口数	277,960,342,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4978	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	618,930,095,729	円
Ⅱ 負債総額	1,278,020,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,652,075,027	円
Ⅳ 発行済口数	233,430,940,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6460	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	683,297,879,103	円
Ⅱ 負債総額	3,199,082,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,098,796,707	円
Ⅳ 発行済口数	508,090,499,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3385	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	572,088,215,694	円
Ⅱ 負債総額	451,835,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,636,380,571	円
Ⅳ 発行済口数	241,591,314,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3661	円