有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,716,756,005	円
Ⅱ 負債総額	16,264,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,700,491,807	円
Ⅳ 発行済口数	17,948,158,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7105	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	368,456,015,175	円
Ⅱ 負債総額	42,336,724,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,119,290,991	円
Ⅳ 発行済口数	223,499,863,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4591	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	367,846,629,661	円
Ⅱ 負債総額	1,211,669,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,634,959,786	円
Ⅳ 発行済口数	157,752,312,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3241	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	696,178,015,188	円
Ⅱ 負債総額	4,674,346,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,503,669,059	円
Ⅳ 発行済口数	529,632,718,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3056	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	656,233,247,697	円
Ⅱ 負債総額	953,665,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,279,582,510	円
Ⅳ 発行済口数	303,398,182,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1598	円