有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)

マイバランス30(確定拠出年金向け)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	103,899,659,910	円
Ⅱ 負債総額	207,906,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,691,753,848	円
Ⅳ 発行済口数	46,442,308,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2327	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	830,075,069,866	円
Ⅱ 負債総額	59,550,583,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	770,524,486,137	円
Ⅳ 発行済口数	250,418,811,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0769	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,688,682,281,889	円
Ⅱ 負債総額	7,895,756,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,680,786,525,661	円
Ⅳ 発行済口数	388,992,782,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8916	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,191,720,638,713	円
Ⅱ 負債総額	27,003,790,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,164,716,848,613	円
Ⅳ 発行済口数	964,925,386,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2071	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	985,444,781,343	円
Ⅱ 負債総額	1,448,118,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,996,663,051	円
Ⅳ 発行済口数	334,560,218,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9412	円