有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 16,202,983,719 | 1.0778 | 17,465,114,821 | 1.0417 | 16,878,648,140 | 44.39 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 5,374,974,169 | 1.7747 | 9,538,966,658 | 1.7991 | 9,670,116,027 | 25.43 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 6,250,136,681 | 1.2108 | 7,567,665,494 | 1.2127 | 7,579,540,753 | 19.93 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,868,638,372 | 2.0639 | 3,856,682,736 | 2.0733 | 3,874,247,936 | 10.19 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.96 |
合 計 | 99.96 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,417,100 | 6,060.31 | 8,588,065,301 | 5,516.00 | 7,816,723,600 | 4.53 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 7,612,700 | 663.45 | 5,050,645,815 | 542.00 | 4,126,083,400 | 2.39 |
3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 493,500 | 5,770.58 | 2,847,781,230 | 7,590.00 | 3,745,665,000 | 2.17 |
4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 916,300 | 4,015.59 | 3,679,485,117 | 3,380.00 | 3,097,094,000 | 1.79 |
5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 760,000 | 4,654.19 | 3,537,184,400 | 4,033.00 | 3,065,080,000 | 1.77 |
6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 13,041,000 | 214.63 | 2,798,989,830 | 200.00 | 2,608,200,000 | 1.51 |
7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 394,900 | 5,111.03 | 2,018,345,747 | 5,661.00 | 2,235,528,900 | 1.29 |
8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 632,300 | 3,631.37 | 2,296,115,251 | 3,356.00 | 2,121,998,800 | 1.22 |
9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 113,600 | 15,948.29 | 1,811,725,744 | 18,400.00 | 2,090,240,000 | 1.21 |
10 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 590,300 | 3,503.71 | 2,068,240,013 | 3,215.00 | 1,897,814,500 | 1.09 |
11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 399,500 | 4,950.97 | 1,977,912,515 | 4,588.00 | 1,832,906,000 | 1.06 |
12 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,451,000 | 655.33 | 1,606,213,830 | 727.00 | 1,781,877,000 | 1.03 |
13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 311,900 | 4,797.76 | 1,496,421,344 | 5,442.00 | 1,697,359,800 | 0.98 |
14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 420,400 | 3,825.80 | 1,608,366,320 | 4,031.00 | 1,694,632,400 | 0.98 |
15 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 703,000 | 2,923.26 | 2,055,051,780 | 2,314.00 | 1,626,742,000 | 0.94 |
16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 784,100 | 1,922.65 | 1,507,549,865 | 1,828.00 | 1,433,334,800 | 0.83 |
17 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 474,000 | 3,406.46 | 1,614,662,040 | 3,021.00 | 1,431,954,000 | 0.82 |
18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,228,000 | 1,134.99 | 1,393,767,720 | 1,137.00 | 1,396,236,000 | 0.80 |
19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 187,300 | 8,264.23 | 1,547,890,279 | 7,453.00 | 1,395,946,900 | 0.80 |
20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 828,000 | 1,591.22 | 1,317,530,160 | 1,622.00 | 1,343,016,000 | 0.77 |
21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 925,300 | 1,413.65 | 1,308,050,345 | 1,449.00 | 1,340,759,700 | 0.77 |
22 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,163,300 | 788.42 | 917,168,986 | 1,119.00 | 1,301,732,700 | 0.75 |
23 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,429,200 | 1,045.96 | 1,494,886,032 | 877.00 | 1,253,408,400 | 0.72 |
24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 334,200 | 3,584.49 | 1,197,936,558 | 3,660.00 | 1,223,172,000 | 0.70 |
25 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,054,500 | 835.22 | 1,715,959,490 | 588.00 | 1,208,046,000 | 0.70 |
26 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 4,507,000 | 264.65 | 1,192,777,550 | 268.00 | 1,207,876,000 | 0.70 |
27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,018,000 | 1,054.01 | 1,072,982,180 | 1,163.00 | 1,183,934,000 | 0.68 |
28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 389,300 | 3,276.15 | 1,275,405,195 | 3,011.00 | 1,172,182,300 | 0.67 |
29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 251,600 | 4,583.61 | 1,153,236,276 | 4,652.00 | 1,170,443,200 | 0.67 |
30 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 191,300 | 6,586.56 | 1,260,008,928 | 5,998.00 | 1,147,417,400 | 0.66 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
鉱業 | 0.54 | ||
建設業 | 2.59 | ||
食料品 | 4.08 | ||
繊維製品 | 0.71 | ||
パルプ・紙 | 0.27 | ||
化学 | 5.38 | ||
医薬品 | 4.39 | ||
石油・石炭製品 | 0.63 | ||
ゴム製品 | 0.93 | ||
ガラス・土石製品 | 1.00 | ||
鉄鋼 | 1.54 | ||
非鉄金属 | 1.02 | ||
金属製品 | 0.67 | ||
機械 | 5.06 | ||
電気機器 | 12.34 | ||
輸送用機器 | 11.31 | ||
精密機器 | 1.35 | ||
その他製品 | 1.37 | ||
電気・ガス業 | 2.00 | ||
陸運業 | 3.81 | ||
海運業 | 0.33 | ||
空運業 | 0.52 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
情報・通信業 | 7.11 | ||
卸売業 | 4.54 | ||
小売業 | 4.19 | ||
銀行業 | 9.02 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.46 | ||
保険業 | 2.15 | ||
その他金融業 | 1.24 | ||
不動産業 | 3.19 | ||
サービス業 | 2.52 | ||
合 計 | 97.73 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 78,560 | 55,087.20 | 4,327,650,793 | 60,778.98 | 4,774,796,771 | 1.76 |
2 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 381,400 | 10,024.99 | 3,823,533,856 | 10,409.78 | 3,970,291,808 | 1.46 |
3 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 692,300 | 4,135.18 | 2,862,787,191 | 4,156.73 | 2,877,704,941 | 1.06 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 246,200 | 9,998.31 | 2,461,585,990 | 10,366.68 | 2,552,278,659 | 0.94 |
5 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 882,900 | 2,655.54 | 2,344,582,269 | 2,745.84 | 2,424,305,314 | 0.89 |
6 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 商業銀行 | 436,700 | 5,057.64 | 2,208,674,401 | 5,076.11 | 2,216,740,163 | 0.81 |
7 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 281,400 | 7,705.22 | 2,168,250,456 | 7,832.96 | 2,204,197,336 | 0.81 |
8 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 167,800 | 12,159.28 | 2,040,328,023 | 12,925.78 | 2,168,946,169 | 0.80 |
9 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 237,200 | 8,184.17 | 1,941,285,977 | 8,459.16 | 2,006,514,744 | 0.74 |
10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 商業銀行 | 328,000 | 6,160.70 | 2,020,711,043 | 5,756.42 | 1,888,106,088 | 0.69 |
11 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 565,400 | 3,271.20 | 1,849,540,324 | 3,258.89 | 1,842,578,441 | 0.68 |
12 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 61,300 | 30,855.74 | 1,891,456,923 | 29,636.37 | 1,816,709,849 | 0.67 |
13 | アメリカ | 株式 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 情報技術サービス | 89,990 | 19,542.07 | 1,758,591,285 | 20,020.23 | 1,801,621,137 | 0.66 |
14 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 200,700 | 8,413.61 | 1,688,613,233 | 8,808.46 | 1,767,858,022 | 0.65 |
15 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 360,700 | 4,865.76 | 1,755,081,869 | 4,799.06 | 1,731,024,441 | 0.63 |
16 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 商業銀行 | 1,635,000 | 1,055.01 | 1,724,947,400 | 1,055.18 | 1,725,229,715 | 0.63 |
17 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 459,500 | 3,598.53 | 1,653,525,776 | 3,634.44 | 1,670,028,029 | 0.61 |
18 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 254,800 | 5,744.10 | 1,463,598,667 | 6,025.25 | 1,535,236,044 | 0.56 |
19 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 商業銀行 | 930,400 | 1,742.31 | 1,621,052,482 | 1,563.77 | 1,454,937,563 | 0.53 |
20 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 346,600 | 3,996.65 | 1,385,242,183 | 4,162.88 | 1,442,856,877 | 0.53 |
21 | イギリス | 株式 | BP PLC | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,626,000 | 835.72 | 1,358,885,273 | 867.83 | 1,411,106,897 | 0.52 |
22 | フランス | 株式 | TOTAL SA | 石油・ガス・消耗燃料 | 186,500 | 6,807.77 | 1,269,649,515 | 7,298.19 | 1,361,112,920 | 0.50 |
23 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア | 24,150 | 57,557.92 | 1,390,023,862 | 55,032.82 | 1,329,042,634 | 0.49 |
24 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 石油・ガス・消耗燃料 | 336,600 | 3,786.65 | 1,274,587,434 | 3,936.87 | 1,325,152,462 | 0.48 |
25 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア | 317,900 | 4,060.27 | 1,290,762,281 | 4,115.68 | 1,308,376,929 | 0.48 |
26 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | インターネットソフトウェア | 24,150 | 57,380.66 | 1,385,743,123 | 54,147.29 | 1,307,657,223 | 0.48 |
27 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 商業銀行 | 264,400 | 4,848.32 | 1,281,896,469 | 4,941.69 | 1,306,584,845 | 0.48 |
28 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 96,900 | 12,675.41 | 1,228,247,548 | 13,184.35 | 1,277,564,377 | 0.47 |
29 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 139,700 | 8,313.46 | 1,161,390,669 | 8,741.34 | 1,221,166,022 | 0.45 |
30 | イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品 | 423,800 | 2,793.80 | 1,184,012,695 | 2,875.81 | 1,218,772,029 | 0.44 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 1.49 |
石油・ガス・消耗燃料 | 9.09 | ||
化学 | 2.91 | ||
建設資材 | 0.34 | ||
容器・包装 | 0.20 | ||
金属・鉱業 | 2.09 | ||
紙製品・林産品 | 0.11 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.10 | ||
建設関連製品 | 0.20 | ||
建設・土木 | 0.43 | ||
電気設備 | 0.89 | ||
コングロマリット | 1.96 | ||
機械 | 1.68 | ||
商社・流通業 | 0.27 | ||
商業・専門サービス | 0.43 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.57 | ||
旅客航空輸送業 | 0.13 | ||
海運業 | 0.09 | ||
陸運・鉄道 | 0.92 | ||
運送インフラ | 0.16 | ||
自動車部品 | 0.60 | ||
自動車 | 1.20 | ||
家庭用耐久財 | 0.26 | ||
レジャー用品 | 0.09 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.18 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.65 | ||
メディア | 2.84 | ||
販売 | 0.08 | ||
インターネット販売カタログ販売 | 0.73 | ||
複合小売り | 0.52 | ||
専門小売り | 1.52 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.17 | ||
飲料 | 2.19 | ||
食品 | 2.58 | ||
タバコ | 1.37 | ||
家庭用品 | 1.51 | ||
パーソナル用品 | 0.26 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.40 | ||
ヘルスケアプロバイダ・サービス | 1.42 | ||
バイオテクノロジー | 1.52 | ||
医薬品 | 7.13 | ||
商業銀行 | 9.66 | ||
各種金融サービス | 1.31 | ||
保険 | 4.20 | ||
不動産管理・開発 | 0.57 | ||
インターネットソフトウェア | 1.81 | ||
情報技術サービス | 2.16 | ||
ソフトウェア | 2.52 | ||
通信機器 | 1.14 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.47 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.35 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.49 | ||
各種電気通信サービス | 2.78 | ||
無線通信サービス | 0.50 | ||
電力 | 1.63 | ||
ガス | 0.15 | ||
総合公益事業 | 1.35 | ||
水道 | 0.08 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.06 | ||
消費者金融 | 0.54 | ||
資本市場 | 2.07 | ||
各種消費者サービス | 0.02 | ||
独立系発電事業・エネルギー販売 | 0.11 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | ||
ライフサイエンスツールサービス | 0.33 | ||
専門サービス | 0.48 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.01 |
投資証券 | ― | ― | 2.16 |
合 計 | 98.59 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.72 | 3,201,780,000 | 106.79 | 3,203,700,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 1.08 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 3,200,000,000 | 100.07 | 3,202,240,000 | 100.09 | 3,202,912,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.08 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 3,000,000,000 | 100.34 | 3,010,230,000 | 100.55 | 3,016,530,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.02 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 2,900,000,000 | 102.31 | 2,967,048,000 | 102.49 | 2,972,413,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.00 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 100.54 | 2,915,718,000 | 100.52 | 2,915,225,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.98 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 2,900,000,000 | 99.81 | 2,894,664,000 | 100.04 | 2,901,305,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.98 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 2,800,000,000 | 100.27 | 2,807,616,000 | 100.28 | 2,807,868,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.95 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 2,700,000,000 | 101.96 | 2,753,163,000 | 102.17 | 2,758,698,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.93 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第285回 | 2,620,000,000 | 104.72 | 2,743,873,600 | 104.59 | 2,740,467,600 | 1.7 | 2017/3/20 | 0.92 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 2,450,000,000 | 105.78 | 2,591,781,500 | 105.82 | 2,592,614,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.87 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 2,400,000,000 | 106.03 | 2,544,912,000 | 106.04 | 2,544,984,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.86 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 2,300,000,000 | 100.56 | 2,312,995,000 | 100.61 | 2,314,168,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.78 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 2,300,000,000 | 100.24 | 2,305,520,000 | 100.25 | 2,305,819,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.78 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第284回 | 2,200,000,000 | 104.35 | 2,295,700,000 | 104.21 | 2,292,818,000 | 1.7 | 2016/12/20 | 0.77 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 2,200,000,000 | 100.25 | 2,205,698,000 | 100.26 | 2,205,918,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.74 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 2,200,000,000 | 99.70 | 2,193,450,000 | 99.86 | 2,196,920,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.74 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 2,000,000,000 | 105.07 | 2,101,480,000 | 105.10 | 2,102,060,000 | 1.1 | 2020/6/20 | 0.71 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 2,000,000,000 | 105.06 | 2,101,360,000 | 104.99 | 2,099,900,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 0.71 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 1,900,000,000 | 105.89 | 2,012,062,000 | 105.81 | 2,010,447,000 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.68 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第89回 | 2,000,000,000 | 100.39 | 2,007,880,000 | 100.36 | 2,007,360,000 | 0.4 | 2015/6/20 | 0.68 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 1,900,000,000 | 104.14 | 1,978,679,000 | 104.29 | 1,981,529,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.67 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 1,850,000,000 | 105.47 | 1,951,287,500 | 105.36 | 1,949,234,000 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.66 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 1,900,000,000 | 102.44 | 1,946,512,000 | 102.58 | 1,949,115,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.66 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 1,900,000,000 | 101.83 | 1,934,903,000 | 102.04 | 1,938,931,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.65 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第91回 | 1,900,000,000 | 100.46 | 1,908,911,000 | 100.44 | 1,908,417,000 | 0.4 | 2015/9/20 | 0.64 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 1,800,000,000 | 102.20 | 1,839,726,000 | 102.39 | 1,843,164,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.62 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 1,700,000,000 | 106.45 | 1,809,786,000 | 106.52 | 1,810,959,000 | 1.3 | 2021/3/20 | 0.61 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 1,700,000,000 | 104.47 | 1,776,058,000 | 104.51 | 1,776,789,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.60 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第96回 | 1,700,000,000 | 100.81 | 1,713,821,000 | 100.77 | 1,713,243,000 | 0.5 | 2016/3/20 | 0.58 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第93回 | 1,700,000,000 | 100.72 | 1,712,240,000 | 100.67 | 1,711,509,000 | 0.5 | 2015/12/20 | 0.58 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 78.52 |
地方債証券 | 6.42 |
特殊債券 | 8.70 |
社債券 | 5.49 |
合 計 | 99.15 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 12,500,000 | 14,830.25 | 1,853,782,025 | 14,698.72 | 1,837,340,185 | 3.75 | 2015/8/1 | 0.62 |
2 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 20,360.95 | 1,628,876,080 | 21,185.87 | 1,694,870,224 | 9 | 2023/11/1 | 0.57 |
3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 11,000,000 | 14,947.90 | 1,644,269,044 | 15,061.29 | 1,656,742,164 | 3.75 | 2016/8/1 | 0.56 |
4 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,700,000 | 17,337.05 | 1,508,323,942 | 17,113.68 | 1,488,890,821 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.50 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 11,568.47 | 1,503,901,761 | 10,946.40 | 1,423,032,255 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.48 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 11,507.44 | 1,495,967,544 | 10,832.56 | 1,408,234,036 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.47 |
7 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 6,800,000 | 21,898.00 | 1,489,064,640 | 20,653.05 | 1,404,407,992 | 4.5 | 2042/12/7 | 0.47 |
8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,700,000 | 16,424.83 | 1,428,960,314 | 15,802.59 | 1,374,825,556 | 5 | 2016/10/25 | 0.46 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 11,238.87 | 1,461,053,529 | 10,546.38 | 1,371,029,928 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.46 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 10,500.68 | 1,365,089,671 | 10,413.31 | 1,353,730,457 | 1.25 | 2015/9/30 | 0.45 |
11 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 9,000,000 | 15,472.05 | 1,392,484,943 | 14,973.83 | 1,347,645,494 | 3.5 | 2016/1/4 | 0.45 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,847.51 | 1,421,702,389 | 11,203.72 | 1,344,447,526 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.45 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 10,248.57 | 1,332,314,694 | 10,273.42 | 1,335,545,256 | 0.25 | 2015/7/15 | 0.45 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,769.68 | 1,412,362,457 | 11,071.45 | 1,328,574,948 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.45 |
15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,100,000 | 18,679.91 | 1,326,273,937 | 18,376.59 | 1,304,737,961 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.44 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 11,184.89 | 1,342,186,822 | 10,802.50 | 1,296,300,943 | 4.25 | 2015/8/15 | 0.43 |
17 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6,500,000 | 19,718.06 | 1,281,674,028 | 19,711.78 | 1,281,265,817 | 6 | 2025/10/25 | 0.43 |
18 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 8,000,000 | 16,536.09 | 1,322,887,768 | 15,967.01 | 1,277,360,880 | 4.25 | 2017/7/4 | 0.43 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 10,752.40 | 1,290,288,654 | 10,572.43 | 1,268,692,409 | 2.125 | 2015/12/31 | 0.43 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 12,000,000 | 10,607.24 | 1,272,869,488 | 10,469.02 | 1,256,283,043 | 1.875 | 2015/6/30 | 0.42 |
21 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM(GOVERNMEN | 6,100,000 | 21,359.27 | 1,302,916,019 | 20,540.82 | 1,252,990,215 | 4.25 | 2055/12/07 | 0.42 |
22 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,500,000 | 16,917.31 | 1,268,798,366 | 16,523.34 | 1,239,250,537 | 4.25 | 2019/4/25 | 0.42 |
23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,700,000 | 16,457.43 | 1,267,222,218 | 16,003.86 | 1,232,297,482 | 4.25 | 2017/10/25 | 0.41 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,000,000 | 11,989.97 | 1,318,897,635 | 11,177.27 | 1,229,500,191 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.41 |
25 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,700,000 | 15,716.13 | 1,210,142,102 | 15,952.83 | 1,228,368,449 | 5.25 | 2017/8/1 | 0.41 |
26 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM GOVT | 6,500,000 | 19,398.53 | 1,260,904,866 | 18,869.37 | 1,226,509,600 | 5 | 2035/3/28 | 0.41 |
27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6,200,000 | 19,722.98 | 1,222,824,998 | 19,462.31 | 1,206,663,803 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.40 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 11,000,000 | 11,063.04 | 1,216,934,489 | 10,689.07 | 1,175,798,314 | 4.125 | 2015/5/15 | 0.39 |
29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,500,000 | 16,002.44 | 1,200,183,450 | 15,563.05 | 1,167,228,900 | 3.75 | 2017/4/25 | 0.39 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 10,500,000 | 11,444.62 | 1,201,685,283 | 11,024.56 | 1,157,579,016 | 4.5 | 2016/2/15 | 0.39 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.19 |
合 計 | 98.19 |