有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 9:55
【資料】
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【項目】
52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド16,202,983,7191.077817,465,114,8211.041716,878,648,14044.39
2日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド5,374,974,1691.77479,538,966,6581.79919,670,116,02725.43
3日本親投資信託受益証券国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド6,250,136,6811.21087,567,665,4941.21277,579,540,75319.93
4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド1,868,638,3722.06393,856,682,7362.07333,874,247,93610.19


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.96
合 計99.96


(参考)国内株式マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本株式トヨタ自動車輸送用機器1,417,1006,060.318,588,065,3015,516.007,816,723,6004.53
2日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業7,612,700663.455,050,645,815542.004,126,083,4002.39
3日本株式ソフトバンク情報・通信業493,5005,770.582,847,781,2307,590.003,745,665,0002.17
4日本株式本田技研工業輸送用機器916,3004,015.593,679,485,1173,380.003,097,094,0001.79
5日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業760,0004,654.193,537,184,4004,033.003,065,080,0001.77
6日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業13,041,000214.632,798,989,830200.002,608,200,0001.51
7日本株式日本電信電話情報・通信業394,9005,111.032,018,345,7475,661.002,235,528,9001.29
8日本株式日本たばこ産業食料品632,3003,631.372,296,115,2513,356.002,121,998,8001.22
9日本株式ファナック電気機器113,60015,948.291,811,725,74418,400.002,090,240,0001.21
10日本株式キヤノン電気機器590,3003,503.712,068,240,0133,215.001,897,814,5001.09
11日本株式武田薬品工業医薬品399,5004,950.971,977,912,5154,588.001,832,906,0001.06
12日本株式日立製作所電気機器2,451,000655.331,606,213,830727.001,781,877,0001.03
13日本株式KDDI情報・通信業311,9004,797.761,496,421,3445,442.001,697,359,8000.98
14日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業420,4003,825.801,608,366,3204,031.001,694,632,4000.98
15日本株式三菱地所不動産業703,0002,923.262,055,051,7802,314.001,626,742,0000.94
16日本株式三菱商事卸売業784,1001,922.651,507,549,8651,828.001,433,334,8000.83
17日本株式三井不動産不動産業474,0003,406.461,614,662,0403,021.001,431,954,0000.82
18日本株式アステラス製薬医薬品1,228,0001,134.991,393,767,7201,137.001,396,236,0000.80
19日本株式東日本旅客鉄道陸運業187,3008,264.231,547,890,2797,453.001,395,946,9000.80
20日本株式NTTドコモ情報・通信業828,0001,591.221,317,530,1601,622.001,343,016,0000.77
21日本株式三井物産卸売業925,3001,413.651,308,050,3451,449.001,340,759,7000.77
22日本株式パナソニック電気機器1,163,300788.42917,168,9861,119.001,301,732,7000.75
23日本株式日産自動車輸送用機器1,429,2001,045.961,494,886,032877.001,253,408,4000.72
24日本株式ブリヂストンゴム製品334,2003,584.491,197,936,5583,660.001,223,172,0000.70
25日本株式野村ホールディングス証券、商品先物取引業2,054,500835.221,715,959,490588.001,208,046,0000.70
26日本株式新日鐵住金鉄鋼4,507,000264.651,192,777,550268.001,207,876,0000.70
27日本株式三菱電機電気機器1,018,0001,054.011,072,982,1801,163.001,183,934,0000.68
28日本株式東京海上ホールディングス保険業389,3003,276.151,275,405,1953,011.001,172,182,3000.67
29日本株式デンソー輸送用機器251,6004,583.611,153,236,2764,652.001,170,443,2000.67
30日本株式信越化学工業化学191,3006,586.561,260,008,9285,998.001,147,417,4000.66


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国内水産・農林業0.07
鉱業0.54
建設業2.59
食料品4.08
繊維製品0.71
パルプ・紙0.27
化学5.38
医薬品4.39
石油・石炭製品0.63
ゴム製品0.93
ガラス・土石製品1.00
鉄鋼1.54
非鉄金属1.02
金属製品0.67
機械5.06
電気機器12.34
輸送用機器11.31
精密機器1.35
その他製品1.37
電気・ガス業2.00
陸運業3.81
海運業0.33
空運業0.52
倉庫・運輸関連業0.22
情報・通信業7.11
卸売業4.54
小売業4.19
銀行業9.02
証券、商品先物取引業1.46
保険業2.15
その他金融業1.24
不動産業3.19
サービス業2.52
合 計97.73


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器78,56055,087.204,327,650,79360,778.984,774,796,7711.76
2アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料381,40010,024.993,823,533,85610,409.783,970,291,8081.46
3アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア692,3004,135.182,862,787,1914,156.732,877,704,9411.06
4アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品246,2009,998.312,461,585,99010,366.682,552,278,6590.94
5アメリカ株式GENERAL ELEC COコングロマリット882,9002,655.542,344,582,2692,745.842,424,305,3140.89
6アメリカ株式WELLS FARGO CO商業銀行436,7005,057.642,208,674,4015,076.112,216,740,1630.81
7スイス株式NESTLE SA-REG食品281,4007,705.222,168,250,4567,832.962,204,197,3360.81
8アメリカ株式CHEVRON CORP石油・ガス・消耗燃料167,80012,159.282,040,328,02312,925.782,168,946,1690.80
9アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品237,2008,184.171,941,285,9778,459.162,006,514,7440.74
10アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO商業銀行328,0006,160.702,020,711,0435,756.421,888,106,0880.69
11アメリカ株式PFIZER INC医薬品565,4003,271.201,849,540,3243,258.891,842,578,4410.68
12スイス株式ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)医薬品61,30030,855.741,891,456,92329,636.371,816,709,8490.67
13アメリカ株式INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES情報技術サービス89,99019,542.071,758,591,28520,020.231,801,621,1370.66
14スイス株式NOVARTIS-REG医薬品200,7008,413.611,688,613,2338,808.461,767,858,0220.65
15アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス360,7004,865.761,755,081,8694,799.061,731,024,4410.63
16イギリス株式HSBC HOLDINGS PLC商業銀行1,635,0001,055.011,724,947,4001,055.181,725,229,7150.63
17アメリカ株式AT & T INC各種電気通信サービス459,5003,598.531,653,525,7763,634.441,670,028,0290.61
18アメリカ株式MERCK & CO INC医薬品254,8005,744.101,463,598,6676,025.251,535,236,0440.56
19アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP商業銀行930,4001,742.311,621,052,4821,563.771,454,937,5630.53
20アメリカ株式COCA COLA CO飲料346,6003,996.651,385,242,1834,162.881,442,856,8770.53
21イギリス株式BP PLC石油・ガス・消耗燃料1,626,000835.721,358,885,273867.831,411,106,8970.52
22フランス株式TOTAL SA石油・ガス・消耗燃料186,5006,807.771,269,649,5157,298.191,361,112,9200.50
23アメリカ株式GOOGLE INC-CL Aインターネットソフトウェア24,15057,557.921,390,023,86255,032.821,329,042,6340.49
24イギリス株式ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS石油・ガス・消耗燃料336,6003,786.651,274,587,4343,936.871,325,152,4620.48
25アメリカ株式ORACLE CORPORATIONソフトウェア317,9004,060.271,290,762,2814,115.681,308,376,9290.48
26アメリカ株式GOOGLE INC-CL Cインターネットソフトウェア24,15057,380.661,385,743,12354,147.291,307,657,2230.48
27アメリカ株式CITIGROUP商業銀行264,4004,848.321,281,896,4694,941.691,306,584,8450.48
28アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス96,90012,675.411,228,247,54813,184.351,277,564,3770.47
29アメリカ株式PHILIP MORRIS INTERNATIONALタバコ139,7008,313.461,161,390,6698,741.341,221,166,0220.45
30イギリス株式GLAXOSMITHKLINE PLC医薬品423,8002,793.801,184,012,6952,875.811,218,772,0290.44

種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外エネルギー設備・サービス1.49
石油・ガス・消耗燃料9.09
化学2.91
建設資材0.34
容器・包装0.20
金属・鉱業2.09
紙製品・林産品0.11
航空宇宙・防衛2.10
建設関連製品0.20
建設・土木0.43
電気設備0.89
コングロマリット1.96
機械1.68
商社・流通業0.27
商業・専門サービス0.43
航空貨物・物流サービス0.57
旅客航空輸送業0.13
海運業0.09
陸運・鉄道0.92
運送インフラ0.16
自動車部品0.60
自動車1.20
家庭用耐久財0.26
レジャー用品0.09
繊維・アパレル・贅沢品1.18
ホテル・レストラン・レジャー1.65
メディア2.84
販売0.08
インターネット販売カタログ販売0.73
複合小売り0.52
専門小売り1.52
食品・生活必需品小売り2.17
飲料2.19
食品2.58
タバコ1.37
家庭用品1.51
パーソナル用品0.26
ヘルスケア機器・用品1.40
ヘルスケアプロバイダ・サービス1.42
バイオテクノロジー1.52
医薬品7.13
商業銀行9.66
各種金融サービス1.31
保険4.20
不動産管理・開発0.57
インターネットソフトウェア1.81
情報技術サービス2.16
ソフトウェア2.52
通信機器1.14
コンピュータ・周辺機器2.47
電子装置・機器・部品0.35
半導体・半導体製造装置1.49
各種電気通信サービス2.78
無線通信サービス0.50
電力1.63
ガス0.15
総合公益事業1.35
水道0.08
貯蓄・抵当・不動産金融0.06
消費者金融0.54
資本市場2.07
各種消費者サービス0.02
独立系発電事業・エネルギー販売0.11
ヘルスケア・テクノロジー0.05
ライフサイエンスツールサービス0.33
専門サービス0.48
投資信託受益証券0.01
投資証券2.16
合 計98.59

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券国庫債券 利付(10年)第306回3,000,000,000106.723,201,780,000106.793,203,700,0001.42020/3/201.08
2日本国債証券国庫債券 利付(5年)第116回3,200,000,000100.073,202,240,000100.093,202,912,0000.22018/12/201.08
3日本国債証券国庫債券 利付(10年)第328回3,000,000,000100.343,010,230,000100.553,016,530,0000.62023/3/201.02
4日本国債証券国庫債券 利付(10年)第325回2,900,000,000102.312,967,048,000102.492,972,413,0000.82022/9/201.00
5日本国債証券国庫債券 利付(5年)第102回2,900,000,000100.542,915,718,000100.522,915,225,0000.32016/12/200.98
6日本国債証券国庫債券 利付(10年)第332回2,900,000,00099.812,894,664,000100.042,901,305,0000.62023/12/200.98
7日本国債証券国庫債券 利付(5年)第105回2,800,000,000100.272,807,616,000100.282,807,868,0000.22017/6/200.95
8日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回2,700,000,000101.962,753,163,000102.172,758,698,0000.82023/6/200.93
9日本国債証券国庫債券 利付(10年)第285回2,620,000,000104.722,743,873,600104.592,740,467,6001.72017/3/200.92
10日本国債証券国庫債券 利付(10年)第312回2,450,000,000105.782,591,781,500105.822,592,614,5001.22020/12/200.87
11日本国債証券国庫債券 利付(10年)第305回2,400,000,000106.032,544,912,000106.042,544,984,0001.32019/12/200.86
12日本国債証券国庫債券 利付(5年)第113回2,300,000,000100.562,312,995,000100.612,314,168,0000.32018/6/200.78
13日本国債証券国庫債券 利付(5年)第107回2,300,000,000100.242,305,520,000100.252,305,819,0000.22017/12/200.78
14日本国債証券国庫債券 利付(10年)第284回2,200,000,000104.352,295,700,000104.212,292,818,0001.72016/12/200.77
15日本国債証券国庫債券 利付(5年)第106回2,200,000,000100.252,205,698,000100.262,205,918,0000.22017/9/200.74
16日本国債証券国庫債券 利付(10年)第333回2,200,000,00099.702,193,450,00099.862,196,920,0000.62024/3/200.74
17日本国債証券国庫債券 利付(10年)第309回2,000,000,000105.072,101,480,000105.102,102,060,0001.12020/6/200.71
18日本国債証券国庫債券 利付(10年)第289回2,000,000,000105.062,101,360,000104.992,099,900,0001.52017/12/200.71
19日本国債証券国庫債券 利付(10年)第296回1,900,000,000105.892,012,062,000105.812,010,447,0001.52018/9/200.68
20日本国債証券国庫債券 利付(5年)第89回2,000,000,000100.392,007,880,000100.362,007,360,0000.42015/6/200.68
21日本国債証券国庫債券 利付(10年)第320回1,900,000,000104.141,978,679,000104.291,981,529,00012021/12/200.67
22日本国債証券国庫債券 利付(10年)第288回1,850,000,000105.471,951,287,500105.361,949,234,0001.72017/9/200.66
23日本国債証券国庫債券 利付(10年)第324回1,900,000,000102.441,946,512,000102.581,949,115,0000.82022/6/200.66
24日本国債証券国庫債券 利付(10年)第330回1,900,000,000101.831,934,903,000102.041,938,931,0000.82023/9/200.65
25日本国債証券国庫債券 利付(5年)第91回1,900,000,000100.461,908,911,000100.441,908,417,0000.42015/9/200.64
26日本国債証券国庫債券 利付(10年)第327回1,800,000,000102.201,839,726,000102.391,843,164,0000.82022/12/200.62
27日本国債証券国庫債券 利付(10年)第313回1,700,000,000106.451,809,786,000106.521,810,959,0001.32021/3/200.61
28日本国債証券国庫債券 利付(10年)第310回1,700,000,000104.471,776,058,000104.511,776,789,00012020/9/200.60
29日本国債証券国庫債券 利付(5年)第96回1,700,000,000100.811,713,821,000100.771,713,243,0000.52016/3/200.58
30日本国債証券国庫債券 利付(5年)第93回1,700,000,000100.721,712,240,000100.671,711,509,0000.52015/12/200.58


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券78.52
地方債証券6.42
特殊債券8.70
社債券5.49
合 計99.15


(参考)外国債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES12,500,00014,830.251,853,782,02514,698.721,837,340,1853.752015/8/10.62
2イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,00020,360.951,628,876,08021,185.871,694,870,22492023/11/10.57
3イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES11,000,00014,947.901,644,269,04415,061.291,656,742,1643.752016/8/10.56
4フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,00017,337.051,508,323,94217,113.681,488,890,8214.252023/10/250.50
5アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00011,568.471,503,901,76110,946.401,423,032,2553.1252019/5/150.48
6アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00011,507.441,495,967,54410,832.561,408,234,0363.1252021/5/150.47
7イギリス国債証券UK TREASURY6,800,00021,898.001,489,064,64020,653.051,404,407,9924.52042/12/70.47
8フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,00016,424.831,428,960,31415,802.591,374,825,55652016/10/250.46
9アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00011,238.871,461,053,52910,546.381,371,029,9282.6252020/11/150.46
10アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00010,500.681,365,089,67110,413.311,353,730,4571.252015/9/300.45
11ドイツ国債証券BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,000,00015,472.051,392,484,94314,973.831,347,645,4943.52016/1/40.45
12アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00011,847.511,421,702,38911,203.721,344,447,5263.6252020/2/150.45
13アメリカ国債証券US TREASURY N/B13,000,00010,248.571,332,314,69410,273.421,335,545,2560.252015/7/150.45
14アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00011,769.681,412,362,45711,071.451,328,574,9483.3752019/11/150.45
15フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,100,00018,679.911,326,273,93718,376.591,304,737,9614.52041/4/250.44
16アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00011,184.891,342,186,82210,802.501,296,300,9434.252015/8/150.43
17フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,500,00019,718.061,281,674,02819,711.781,281,265,81762025/10/250.43
18ドイツ国債証券BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,000,00016,536.091,322,887,76815,967.011,277,360,8804.252017/7/40.43
19アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00010,752.401,290,288,65410,572.431,268,692,4092.1252015/12/310.43
20アメリカ国債証券US TREASURY N/B12,000,00010,607.241,272,869,48810,469.021,256,283,0431.8752015/6/300.42
21イギリス国債証券UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,100,00021,359.271,302,916,01920,540.821,252,990,2154.252055/12/070.42
22フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,00016,917.311,268,798,36616,523.341,239,250,5374.252019/4/250.42
23フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,700,00016,457.431,267,222,21816,003.861,232,297,4824.252017/10/250.41
24アメリカ国債証券US TREASURY N/B11,000,00011,989.971,318,897,63511,177.271,229,500,1913.6252021/2/150.41
25イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES7,700,00015,716.131,210,142,10215,952.831,228,368,4495.252017/8/10.41
26ベルギー国債証券BELGIUM KINGDOM GOVT6,500,00019,398.531,260,904,86618,869.371,226,509,60052035/3/280.41
27フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,200,00019,722.981,222,824,99819,462.311,206,663,8035.52029/4/250.40
28アメリカ国債証券US TREASURY N/B11,000,00011,063.041,216,934,48910,689.071,175,798,3144.1252015/5/150.39
29フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,00016,002.441,200,183,45015,563.051,167,228,9003.752017/4/250.39
30アメリカ国債証券US TREASURY N/B10,500,00011,444.621,201,685,28311,024.561,157,579,0164.52016/2/150.39


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券98.19
合 計98.19