有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 17,327,003,764 | 1.2534 | 21,717,666,518 | 1.2489 | 21,639,695,000 | 45.06 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 5,962,397,255 | 2.0144 | 12,010,918,761 | 2.0054 | 11,956,991,455 | 24.90 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 7,307,797,998 | 1.3142 | 9,604,389,766 | 1.3256 | 9,687,217,026 | 20.17 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 2,160,884,990 | 2.2508 | 4,863,823,262 | 2.1808 | 4,712,457,986 | 9.81 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.95 |
合 計 | 99.95 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,737,800 | 7,962.56 | 13,837,336,768 | 5,654.00 | 9,825,521,200 | 3.47 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,064,400 | 830.54 | 9,189,426,776 | 520.10 | 5,754,594,440 | 2.03 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,065,900 | 4,235.51 | 4,514,630,109 | 4,864.00 | 5,184,537,600 | 1.83 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 781,300 | 7,048.22 | 5,506,774,286 | 5,988.00 | 4,678,424,400 | 1.65 |
5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,400,900 | 2,888.94 | 4,047,116,046 | 3,169.00 | 4,439,452,100 | 1.57 |
6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 925,500 | 4,320.55 | 3,998,669,025 | 4,530.00 | 4,192,515,000 | 1.48 |
7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,104,200 | 5,118.44 | 5,651,781,448 | 3,413.00 | 3,768,634,600 | 1.33 |
8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,257,400 | 4,052.49 | 5,095,600,926 | 2,992.50 | 3,762,769,500 | 1.33 |
9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,546,300 | 230.43 | 4,504,053,909 | 167.80 | 3,279,869,140 | 1.16 |
10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 582,800 | 6,077.64 | 3,542,048,592 | 5,262.00 | 3,066,693,600 | 1.08 |
11 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 985,900 | 3,529.43 | 3,479,665,037 | 2,778.00 | 2,738,830,200 | 0.96 |
12 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,030,400 | 2,250.04 | 2,318,441,216 | 2,597.00 | 2,675,948,800 | 0.94 |
13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 576,900 | 5,160.87 | 2,977,305,903 | 4,543.00 | 2,620,856,700 | 0.92 |
14 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 255,400 | 10,943.63 | 2,795,003,102 | 9,824.00 | 2,509,049,600 | 0.88 |
15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,638,600 | 1,782.77 | 2,921,246,922 | 1,497.00 | 2,452,984,200 | 0.86 |
16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 125,100 | 21,208.10 | 2,653,133,310 | 19,435.00 | 2,431,318,500 | 0.86 |
17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 393,600 | 5,678.43 | 2,235,030,048 | 6,116.00 | 2,407,257,600 | 0.85 |
18 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 143,000 | 23,978.48 | 3,428,922,640 | 16,505.00 | 2,360,215,000 | 0.83 |
19 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 752,200 | 4,092.86 | 3,078,649,292 | 3,112.00 | 2,340,846,400 | 0.82 |
20 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,025,000 | 2,676.36 | 2,743,269,000 | 2,121.00 | 2,174,025,000 | 0.76 |
21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 146,600 | 17,569.06 | 2,575,624,196 | 14,795.00 | 2,168,947,000 | 0.76 |
22 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 31,700 | 62,476.92 | 1,980,518,364 | 67,160.00 | 2,128,972,000 | 0.75 |
23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 558,700 | 4,867.67 | 2,719,567,229 | 3,689.00 | 2,061,044,300 | 0.72 |
24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 493,900 | 4,731.08 | 2,336,680,412 | 4,116.00 | 2,032,892,400 | 0.71 |
25 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 731,000 | 3,416.13 | 2,497,191,030 | 2,725.00 | 1,991,975,000 | 0.70 |
26 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,950,000 | 1,224.81 | 2,388,379,500 | 1,000.00 | 1,950,000,000 | 0.68 |
27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,034,700 | 2,516.02 | 2,603,325,894 | 1,863.00 | 1,927,646,100 | 0.68 |
28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,565,000 | 773.27 | 2,756,707,550 | 515.60 | 1,838,114,000 | 0.65 |
29 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 203,500 | 7,983.04 | 1,624,548,640 | 8,884.00 | 1,807,894,000 | 0.63 |
30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,490,000 | 1,489.48 | 2,219,325,200 | 1,198.00 | 1,785,020,000 | 0.63 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.30 | ||
建設業 | 3.08 | ||
食料品 | 4.91 | ||
繊維製品 | 0.72 | ||
パルプ・紙 | 0.26 | ||
化学 | 6.08 | ||
医薬品 | 5.71 | ||
石油・石炭製品 | 0.53 | ||
ゴム製品 | 0.96 | ||
ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
鉄鋼 | 1.24 | ||
非鉄金属 | 0.84 | ||
金属製品 | 0.64 | ||
機械 | 4.64 | ||
電気機器 | 11.48 | ||
輸送用機器 | 9.17 | ||
精密機器 | 1.59 | ||
その他製品 | 1.53 | ||
電気・ガス業 | 1.99 | ||
陸運業 | 4.52 | ||
海運業 | 0.22 | ||
空運業 | 0.65 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
情報・通信業 | 8.23 | ||
卸売業 | 4.16 | ||
小売業 | 4.76 | ||
銀行業 | 7.34 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.03 | ||
保険業 | 2.22 | ||
その他金融業 | 1.35 | ||
不動産業 | 2.79 | ||
サービス業 | 3.82 | ||
合 計 | 98.12 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 538,200 | 12,024.21 | 6,471,429,822 | 10,735.74 | 5,777,977,959 | 1.79 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 732,700 | 6,041.73 | 4,426,781,066 | 5,590.66 | 4,096,280,245 | 1.27 |
3 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 402,000 | 9,276.07 | 3,728,980,140 | 9,708.48 | 3,902,810,970 | 1.21 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 267,200 | 11,960.55 | 3,195,860,296 | 12,376.50 | 3,307,002,804 | 1.02 |
5 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 911,500 | 3,493.34 | 3,184,181,689 | 3,394.56 | 3,094,148,276 | 0.96 |
6 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 219,300 | 12,588.32 | 2,760,619,673 | 11,950.67 | 2,620,783,576 | 0.81 |
7 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 468,700 | 5,339.33 | 2,502,547,486 | 5,589.56 | 2,619,830,287 | 0.81 |
8 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・カタログ販売 | 38,490 | 65,706.22 | 2,529,032,696 | 66,571.05 | 2,562,320,003 | 0.79 |
9 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 594,300 | 4,320.85 | 2,567,885,612 | 4,249.52 | 2,525,489,736 | 0.78 |
10 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 308,000 | 8,157.02 | 2,512,363,700 | 8,190.89 | 2,522,795,660 | 0.78 |
11 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 355,600 | 6,553.17 | 2,330,308,141 | 7,036.07 | 2,502,027,381 | 0.77 |
12 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 30,040 | 82,370.66 | 2,474,414,852 | 77,465.94 | 2,327,076,838 | 0.72 |
13 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 262,800 | 9,074.13 | 2,384,681,364 | 8,767.92 | 2,304,211,347 | 0.71 |
14 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 393,100 | 5,930.89 | 2,331,432,859 | 5,672.97 | 2,230,047,455 | 0.69 |
15 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 28,140 | 84,325.31 | 2,372,914,364 | 79,180.23 | 2,228,131,813 | 0.69 |
16 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 596,500 | 3,300.18 | 1,968,558,861 | 3,621.75 | 2,160,373,875 | 0.67 |
17 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 181,900 | 10,453.68 | 1,901,525,756 | 11,397.53 | 2,073,212,071 | 0.64 |
18 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 399,200 | 5,112.15 | 2,040,772,276 | 4,903.63 | 1,957,529,096 | 0.60 |
19 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 67,880 | 26,746.01 | 1,815,519,159 | 28,055.65 | 1,904,417,522 | 0.59 |
20 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 114,600 | 15,634.98 | 1,791,769,281 | 16,199.10 | 1,856,416,860 | 0.57 |
21 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 219,900 | 7,908.64 | 1,739,111,036 | 8,427.98 | 1,853,313,902 | 0.57 |
22 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 122,500 | 14,642.84 | 1,793,748,512 | 14,898.56 | 1,825,073,906 | 0.56 |
23 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 151,300 | 10,855.37 | 1,642,417,859 | 11,554.48 | 1,748,192,824 | 0.54 |
24 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 269,100 | 5,840.89 | 1,571,784,845 | 6,180.02 | 1,663,044,055 | 0.51 |
25 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,003,000 | 1,479.43 | 1,483,868,290 | 1,648.44 | 1,653,390,335 | 0.51 |
26 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 187,500 | 8,426.60 | 1,579,988,437 | 8,643.91 | 1,620,733,125 | 0.50 |
27 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 239,200 | 6,672.80 | 1,596,133,760 | 6,727.67 | 1,609,259,860 | 0.49 |
28 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 149,700 | 10,831.22 | 1,621,434,757 | 10,675.38 | 1,598,104,760 | 0.49 |
29 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 456,100 | 3,589.92 | 1,637,363,652 | 3,484.56 | 1,589,308,956 | 0.49 |
30 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 140,800 | 11,270.22 | 1,586,848,032 | 11,263.64 | 1,585,920,864 | 0.49 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.75 |
石油・ガス・消耗燃料 | 6.46 | ||
化学 | 2.61 | ||
建設資材 | 0.33 | ||
容器・包装 | 0.30 | ||
金属・鉱業 | 1.31 | ||
紙製品・林産品 | 0.07 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.06 | ||
建設関連製品 | 0.25 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.77 | ||
コングロマリット | 2.13 | ||
機械 | 1.33 | ||
商社・流通業 | 0.30 | ||
商業サービス・用品 | 0.44 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.59 | ||
旅客航空輸送業 | 0.15 | ||
海運業 | 0.07 | ||
陸運・鉄道 | 0.84 | ||
運送インフラ | 0.22 | ||
自動車部品 | 0.56 | ||
自動車 | 1.03 | ||
家庭用耐久財 | 0.46 | ||
レジャー用品 | 0.09 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.22 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.80 | ||
メディア | 2.97 | ||
販売 | 0.09 | ||
インターネット販売・カタログ販売 | 1.25 | ||
複合小売り | 0.52 | ||
専門小売り | 1.98 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.12 | ||
飲料 | 2.44 | ||
食品 | 2.27 | ||
タバコ | 1.58 | ||
家庭用品 | 1.52 | ||
パーソナル用品 | 0.70 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.70 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.94 | ||
バイオテクノロジー | 2.45 | ||
医薬品 | 6.58 | ||
銀行 | 8.48 | ||
各種金融サービス | 1.45 | ||
保険 | 4.15 | ||
不動産管理・開発 | 0.63 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 2.60 | ||
情報技術サービス | 2.61 | ||
ソフトウェア | 3.07 | ||
通信機器 | 0.83 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.28 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.38 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.99 | ||
各種電気通信サービス | 2.85 | ||
無線通信サービス | 0.40 | ||
電力 | 1.75 | ||
ガス | 0.20 | ||
総合公益事業 | 1.27 | ||
水道 | 0.09 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02 | ||
消費者金融 | 0.54 | ||
資本市場 | 1.89 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.44 | ||
専門サービス | 0.47 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.65 |
合 計 | 98.09 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 101.34 | 8,310,372,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.24 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 101.28 | 8,204,409,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.23 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 101.17 | 8,195,175,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.22 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 101.18 | 7,892,586,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.18 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 101.22 | 7,389,717,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.10 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 101.07 | 7,378,475,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.10 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 101.17 | 7,082,180,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.06 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 6,400,000,000 | 105.89 | 6,777,152,000 | 105.94 | 6,780,672,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.01 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 104.78 | 6,286,860,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.94 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 104.74 | 6,180,132,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.92 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,900,000,000 | 103.56 | 6,110,453,000 | 103.83 | 6,126,324,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.91 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 101.27 | 5,975,048,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.89 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,500,000,000 | 105.99 | 5,829,890,000 | 106.05 | 5,833,190,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.87 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 105.50 | 5,802,500,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.87 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 107.11 | 5,676,830,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.85 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.57 | 5,632,424,000 | 100.62 | 5,635,112,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.84 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 101.46 | 5,580,410,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.83 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 101.42 | 5,578,320,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.83 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 106.53 | 5,273,433,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.79 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 106.42 | 5,214,727,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.78 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 4,800,000,000 | 107.29 | 5,149,968,000 | 107.32 | 5,151,600,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.77 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 104.75 | 5,133,044,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.76 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 101.36 | 5,068,400,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.76 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 105.46 | 4,956,996,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.74 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 2,960,000,000 | 153.41 | 4,540,995,200 | 161.08 | 4,768,204,800 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.71 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 101.05 | 4,749,538,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.71 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.47 | 4,521,285,000 | 100.50 | 4,522,770,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.67 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 106.21 | 4,354,651,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.65 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.64 | 4,331,609,000 | 105.55 | 4,327,673,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.64 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.55 | 4,223,268,000 | 100.60 | 4,225,368,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.63 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 78.49 |
地方債証券 | 7.76 |
特殊債券 | 8.80 |
社債券 | 4.47 |
合 計 | 99.54 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 42,000,000 | 14,921.46 | 6,267,016,181 | 15,099.62 | 6,341,843,672 | 6 | 2026/2/15 | 1.00 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 12,008.81 | 6,220,563,981 | 11,993.61 | 6,212,693,703 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.98 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 11,873.51 | 5,853,644,257 | 11,841.85 | 5,838,033,377 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.92 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,100,000 | 11,539.52 | 5,781,304,180 | 11,614.63 | 5,818,932,721 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.92 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 11,778.11 | 5,841,946,083 | 11,563.61 | 5,735,555,510 | 4.25 | 2017/11/15 | 0.90 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,600,000 | 11,993.85 | 5,589,135,186 | 11,967.89 | 5,577,038,597 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.88 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,200,000 | 12,153.78 | 5,371,971,109 | 12,144.52 | 5,367,879,360 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.85 |
8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 23,900,000 | 20,805.48 | 4,972,511,700 | 20,831.05 | 4,978,623,245 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.78 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,000,000 | 11,664.09 | 4,782,279,139 | 11,501.02 | 4,715,421,218 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.74 |
10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,500,000 | 16,130.10 | 4,597,081,343 | 16,165.38 | 4,607,135,808 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.73 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,600,000 | 10,852.69 | 4,406,195,739 | 11,055.59 | 4,488,572,425 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.71 |
12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 23,100,000 | 19,322.71 | 4,463,546,407 | 19,394.06 | 4,480,027,929 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.71 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,000,000 | 11,974.59 | 4,430,599,330 | 11,889.86 | 4,399,251,277 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.69 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,400,000 | 11,790.06 | 4,291,584,226 | 11,922.45 | 4,339,772,127 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.68 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,000,000 | 11,558.00 | 4,276,461,797 | 11,599.20 | 4,291,705,156 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.68 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,000,000 | 11,150.19 | 3,679,564,876 | 11,677.22 | 3,853,485,138 | 3 | 2044/11/15 | 0.61 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,215.06 | 3,869,197,221 | 11,152.91 | 3,847,755,546 | 1.875 | 2017/9/30 | 0.61 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,204.82 | 3,776,026,947 | 11,302.53 | 3,808,954,163 | 2 | 2022/2/15 | 0.60 |
19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 18,801.41 | 3,722,680,519 | 18,804.18 | 3,723,227,640 | 6 | 2025/10/25 | 0.59 |
20 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 19,800,000 | 18,296.71 | 3,622,750,391 | 18,568.25 | 3,676,514,767 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.58 |
21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 25,900,000 | 14,272.43 | 3,696,561,823 | 14,091.34 | 3,649,657,992 | 4.25 | 2019/9/1 | 0.57 |
22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 26,900,000 | 13,634.66 | 3,667,724,652 | 13,393.29 | 3,602,795,742 | 4.5 | 2018/2/1 | 0.57 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,600,000 | 11,917.98 | 3,646,903,470 | 11,760.82 | 3,598,812,897 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.57 |
24 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 28,700,000 | 12,505.10 | 3,588,963,808 | 12,514.02 | 3,591,525,645 | 0.5 | 2017/10/31 | 0.56 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 31,200,000 | 11,171.36 | 3,485,466,064 | 11,496.31 | 3,586,849,500 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.56 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 31,000,000 | 11,508.68 | 3,567,692,322 | 11,407.56 | 3,536,346,282 | 2.875 | 2018/3/31 | 0.56 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,400,000 | 11,332.28 | 3,445,013,434 | 11,611.20 | 3,529,806,770 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.55 |
28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 16,600,000 | 20,916.49 | 3,472,138,962 | 20,974.04 | 3,481,691,610 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.55 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,800,000 | 11,885.22 | 3,541,796,680 | 11,547.32 | 3,441,103,950 | 4.75 | 2017/8/15 | 0.54 |
30 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,900,000 | 16,135.81 | 3,372,385,291 | 16,199.97 | 3,385,795,486 | 1.25 | 2018/7/22 | 0.53 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.92 |
合 計 | 98.92 |