有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 27,972,285,986 | 1.4357 | 40,159,810,991 | 1.4978 | 41,896,889,949 | 45.43 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 8,964,128,693 | 2.4091 | 21,595,482,435 | 2.6460 | 23,719,084,521 | 25.72 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 13,005,442,367 | 1.3340 | 17,349,854,689 | 1.3385 | 17,407,784,608 | 18.87 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 3,871,221,089 | 2.4116 | 9,335,836,779 | 2.3661 | 9,159,696,218 | 9.93 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.96 |
合 計 | 99.96 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,205,300 | 6,631.97 | 14,625,483,441 | 6,666.00 | 14,700,529,800 | 3.53 |
2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,238,100 | 5,562.42 | 6,886,832,202 | 6,932.00 | 8,582,509,200 | 2.06 |
3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,538,800 | 5,300.12 | 8,155,824,656 | 4,633.00 | 7,129,260,400 | 1.71 |
4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 179,100 | 33,394.44 | 5,980,944,309 | 38,770.00 | 6,943,707,000 | 1.66 |
5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,644,400 | 4,206.00 | 6,916,346,400 | 3,883.00 | 6,385,205,200 | 1.53 |
6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,592,500 | 2,404.18 | 6,232,836,650 | 2,443.00 | 6,333,477,500 | 1.52 |
7 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13,334,800 | 523.94 | 6,986,635,112 | 434.30 | 5,791,303,640 | 1.39 |
8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 121,200 | 37,452.52 | 4,539,246,233 | 44,650.00 | 5,411,580,000 | 1.29 |
9 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,432,600 | 2,549.58 | 3,652,528,308 | 3,148.00 | 4,509,824,800 | 1.08 |
10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,445,300 | 2,620.89 | 3,787,972,317 | 3,109.00 | 4,493,437,700 | 1.07 |
11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,352,900 | 3,314.12 | 4,483,672,948 | 3,182.00 | 4,304,927,800 | 1.03 |
12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 565,600 | 5,735.87 | 3,244,208,072 | 7,382.00 | 4,175,259,200 | 1.00 |
13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,556,200 | 2,821.43 | 4,390,709,366 | 2,610.50 | 4,062,460,100 | 0.97 |
14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 332,400 | 9,791.27 | 3,254,618,148 | 12,015.00 | 3,993,786,000 | 0.95 |
15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 473,200 | 8,381.86 | 3,966,296,152 | 8,316.00 | 3,935,131,200 | 0.94 |
16 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 394,700 | 7,946.74 | 3,136,578,278 | 9,866.00 | 3,894,110,200 | 0.93 |
17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,348,200 | 3,829.12 | 5,162,419,584 | 2,844.00 | 3,834,280,800 | 0.92 |
18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 251,800 | 13,701.68 | 3,450,083,024 | 14,005.00 | 3,526,459,000 | 0.84 |
19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 689,200 | 5,493.32 | 3,785,996,144 | 5,086.00 | 3,505,271,200 | 0.84 |
20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 580,600 | 5,075.67 | 2,946,934,002 | 6,019.00 | 3,494,631,400 | 0.83 |
21 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 187,800 | 19,129.24 | 3,592,471,272 | 17,830.00 | 3,348,474,000 | 0.80 |
22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,488,500 | 165.37 | 4,380,403,245 | 125.80 | 3,332,253,300 | 0.80 |
23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,366,000 | 2,817.69 | 3,848,964,540 | 2,300.00 | 3,141,800,000 | 0.75 |
24 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 949,700 | 3,745.31 | 3,556,920,907 | 3,241.00 | 3,077,977,700 | 0.73 |
25 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,713,700 | 1,475.67 | 2,528,855,679 | 1,786.50 | 3,061,525,050 | 0.73 |
26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 62,000 | 42,138.54 | 2,612,590,011 | 49,000.00 | 3,038,000,000 | 0.72 |
27 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 475,700 | 7,362.81 | 3,502,488,717 | 6,286.00 | 2,990,250,200 | 0.71 |
28 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,361,500 | 2,007.57 | 2,733,306,555 | 2,125.00 | 2,893,187,500 | 0.69 |
29 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 125,400 | 17,339.68 | 2,174,396,916 | 22,940.00 | 2,876,676,000 | 0.69 |
30 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 164,300 | 21,918.61 | 3,601,227,623 | 17,005.00 | 2,793,921,500 | 0.67 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
鉱業 | 0.20 | ||
建設業 | 2.58 | ||
食料品 | 3.92 | ||
繊維製品 | 0.50 | ||
パルプ・紙 | 0.25 | ||
化学 | 7.23 | ||
医薬品 | 6.48 | ||
石油・石炭製品 | 0.44 | ||
ゴム製品 | 0.62 | ||
ガラス・土石製品 | 0.73 | ||
鉄鋼 | 0.54 | ||
非鉄金属 | 0.64 | ||
金属製品 | 0.52 | ||
機械 | 4.93 | ||
電気機器 | 14.36 | ||
輸送用機器 | 7.21 | ||
精密機器 | 2.52 | ||
その他製品 | 2.40 | ||
電気・ガス業 | 1.62 | ||
陸運業 | 4.19 | ||
海運業 | 0.13 | ||
空運業 | 0.34 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
情報・通信業 | 9.57 | ||
卸売業 | 4.55 | ||
小売業 | 4.64 | ||
銀行業 | 5.05 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.76 | ||
保険業 | 2.14 | ||
その他金融業 | 1.06 | ||
不動産業 | 2.12 | ||
サービス業 | 5.02 | ||
合 計 | 97.70 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,147,800 | 17,133.39 | 19,665,714,684 | 18,961.94 | 21,764,519,438 | 3.52 |
2 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 703,700 | 27,258.26 | 19,181,639,110 | 30,749.70 | 21,638,567,479 | 3.50 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 66,740 | 210,198.32 | 14,028,636,424 | 253,571.51 | 16,923,363,091 | 2.73 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 380,900 | 17,743.62 | 6,758,547,182 | 20,753.08 | 7,904,850,191 | 1.27 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 48,940 | 122,664.31 | 6,003,191,688 | 143,363.96 | 7,016,232,574 | 1.13 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 47,420 | 122,605.53 | 5,813,954,650 | 143,438.77 | 6,801,866,786 | 1.10 |
7 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 416,600 | 14,229.74 | 5,928,109,892 | 16,056.14 | 6,688,991,590 | 1.08 |
8 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 471,000 | 10,930.38 | 5,148,212,136 | 11,275.28 | 5,310,656,974 | 0.85 |
9 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 271,000 | 17,695.53 | 4,795,489,876 | 19,427.89 | 5,264,960,168 | 0.85 |
10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 496,300 | 9,987.00 | 4,956,548,845 | 10,458.29 | 5,190,453,397 | 0.84 |
11 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 394,600 | 12,293.25 | 4,850,918,857 | 12,512.33 | 4,937,369,206 | 0.79 |
12 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 149,890 | 26,870.32 | 4,027,592,879 | 30,741.15 | 4,607,791,798 | 0.74 |
13 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 688,200 | 5,932.35 | 4,082,645,816 | 6,604.56 | 4,545,262,321 | 0.73 |
14 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 142,000 | 27,066.96 | 3,843,509,016 | 30,317.95 | 4,305,148,943 | 0.69 |
15 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 207,900 | 19,578.58 | 4,070,387,614 | 20,263.62 | 4,212,806,744 | 0.68 |
16 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 111,150 | 33,822.55 | 3,759,377,088 | 37,429.15 | 4,160,250,745 | 0.67 |
17 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 172,500 | 20,956.13 | 3,614,933,857 | 23,704.83 | 4,089,083,986 | 0.66 |
18 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 654,200 | 5,854.33 | 3,829,908,312 | 6,211.28 | 4,063,422,254 | 0.65 |
19 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 1,155,400 | 3,229.61 | 3,731,493,011 | 3,358.92 | 3,880,900,905 | 0.62 |
20 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,351,000 | 2,354.34 | 3,180,721,582 | 2,648.23 | 3,577,770,349 | 0.57 |
21 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 875,200 | 3,493.58 | 3,057,581,479 | 4,073.88 | 3,565,463,627 | 0.57 |
22 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 402,700 | 8,226.85 | 3,312,953,542 | 8,631.88 | 3,476,062,063 | 0.56 |
23 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 285,000 | 10,668.83 | 3,040,617,149 | 11,996.15 | 3,418,904,888 | 0.55 |
24 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 669,000 | 4,009.76 | 2,682,531,046 | 5,072.05 | 3,393,201,584 | 0.54 |
25 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 643,600 | 4,810.21 | 3,095,856,755 | 5,035.71 | 3,240,985,788 | 0.52 |
26 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG | 医薬品 | 339,700 | 8,524.89 | 2,895,905,608 | 9,313.21 | 3,163,700,630 | 0.51 |
27 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 220,500 | 13,416.45 | 2,958,329,386 | 14,252.18 | 3,142,606,396 | 0.50 |
28 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 670,800 | 4,308.99 | 2,890,476,127 | 4,631.74 | 3,106,975,083 | 0.50 |
29 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 69,300 | 39,692.58 | 2,750,696,258 | 44,018.68 | 3,050,494,822 | 0.49 |
30 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 298,900 | 7,697.84 | 2,300,886,200 | 10,112.03 | 3,022,488,577 | 0.48 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.73 |
メディア | 1.15 | ||
娯楽 | 1.45 | ||
不動産管理・開発 | 0.46 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.15 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 3.69 | ||
化学 | 2.13 | ||
建設資材 | 0.24 | ||
容器・包装 | 0.28 | ||
金属・鉱業 | 1.36 | ||
紙製品・林産品 | 0.08 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.64 | ||
建設関連製品 | 0.44 | ||
建設・土木 | 0.28 | ||
電気設備 | 0.71 | ||
コングロマリット | 1.14 | ||
機械 | 1.55 | ||
商社・流通業 | 0.26 | ||
商業サービス・用品 | 0.43 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.49 | ||
旅客航空輸送業 | 0.05 | ||
海運業 | 0.04 | ||
陸運・鉄道 | 1.03 | ||
運送インフラ | 0.16 | ||
自動車部品 | 0.23 | ||
自動車 | 0.82 | ||
家庭用耐久財 | 0.33 | ||
レジャー用品 | 0.03 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.34 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.55 | ||
販売 | 0.05 | ||
インターネット販売・通信販売 | 3.34 | ||
複合小売り | 0.49 | ||
専門小売り | 1.69 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.61 | ||
飲料 | 1.88 | ||
食品 | 2.06 | ||
タバコ | 0.86 | ||
家庭用品 | 1.47 | ||
パーソナル用品 | 0.68 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 3.09 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.13 | ||
バイオテクノロジー | 2.17 | ||
医薬品 | 6.22 | ||
銀行 | 5.82 | ||
各種金融サービス | 0.91 | ||
保険 | 3.24 | ||
情報技術サービス | 4.53 | ||
ソフトウェア | 6.54 | ||
通信機器 | 0.77 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 3.73 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.52 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.71 | ||
各種電気通信サービス | 1.98 | ||
無線通信サービス | 0.28 | ||
電力 | 2.15 | ||
ガス | 0.18 | ||
総合公益事業 | 1.08 | ||
水道 | 0.12 | ||
消費者金融 | 0.36 | ||
資本市場 | 2.94 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.12 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.92 | ||
専門サービス | 0.79 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.57 |
合 計 | 98.62 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.40 | 7,530,375,000 | 100.47 | 7,535,700,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.10 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 100.34 | 7,024,220,000 | 100.41 | 7,028,700,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.03 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 103.07 | 6,802,950,000 | 103.25 | 6,814,566,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.00 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.62 | 6,238,440,000 | 100.70 | 6,243,896,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.91 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 102.47 | 6,148,680,000 | 102.67 | 6,160,500,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.90 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 5,850,000,000 | 101.64 | 5,946,349,500 | 101.95 | 5,964,309,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.87 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,900,000,000 | 100.82 | 5,948,498,000 | 101.04 | 5,961,537,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.87 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.50 | 5,887,058,000 | 101.74 | 5,901,094,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.86 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 101.57 | 5,688,088,000 | 101.93 | 5,708,248,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.83 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 102.69 | 5,545,260,000 | 102.87 | 5,555,250,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.81 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 101.41 | 5,476,140,000 | 101.67 | 5,490,396,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.80 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 103.00 | 5,459,318,000 | 103.09 | 5,463,823,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.80 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 5,300,000,000 | 101.49 | 5,379,353,000 | 101.86 | 5,398,792,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.79 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 102.83 | 5,347,316,000 | 102.98 | 5,355,220,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.78 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 101.40 | 5,171,502,000 | 101.78 | 5,191,137,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.76 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 101.15 | 5,158,905,000 | 101.61 | 5,182,110,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.76 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 102.20 | 5,110,200,000 | 102.26 | 5,113,050,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.75 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 101.59 | 5,079,650,000 | 101.81 | 5,090,600,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.74 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 118.53 | 4,978,554,000 | 119.85 | 5,034,078,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.74 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 101.68 | 4,982,712,000 | 101.84 | 4,990,405,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.73 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.47 | 4,822,704,000 | 100.54 | 4,826,304,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.70 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 101.81 | 4,683,352,000 | 101.94 | 4,689,424,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.68 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 102.34 | 4,503,092,000 | 102.37 | 4,504,500,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.66 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,400,000,000 | 100.99 | 4,443,736,000 | 101.51 | 4,466,440,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.65 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 4,400,000,000 | 100.87 | 4,438,544,000 | 101.11 | 4,449,060,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.65 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 101.25 | 4,404,766,500 | 101.70 | 4,423,993,500 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.65 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 102.92 | 4,322,640,000 | 103.10 | 4,330,200,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.63 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 102.86 | 4,320,498,000 | 103.07 | 4,328,982,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.63 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,200,000,000 | 102.62 | 4,310,168,000 | 102.80 | 4,317,894,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.63 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,000,000,000 | 102.78 | 4,111,400,000 | 102.95 | 4,118,120,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.60 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 78.48 |
地方債証券 | 6.96 |
特殊債券 | 9.08 |
社債券 | 4.33 |
合 計 | 98.87 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 13,190.51 | 9,523,553,972 | 14,101.82 | 10,181,521,213 | 6 | 2026/2/15 | 1.78 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 80,000,000 | 10,848.10 | 8,678,481,715 | 11,104.04 | 8,883,234,461 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.55 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,632.72 | 7,474,808,681 | 11,751.52 | 8,261,321,786 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.44 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 49,300,000 | 13,353.52 | 6,583,289,230 | 14,867.45 | 7,329,654,342 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.28 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 10,967.11 | 5,648,063,655 | 13,645.96 | 7,027,671,009 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.22 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 46,200,000 | 13,709.23 | 6,333,665,936 | 14,971.81 | 6,916,980,407 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.21 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,400,000 | 10,086.00 | 4,982,484,591 | 13,554.95 | 6,696,148,185 | 2.5 | 2045/2/15 | 1.17 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,700,000 | 14,306.68 | 5,965,888,437 | 16,002.94 | 6,673,228,806 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.16 |
9 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 26,900,000 | 18,059.22 | 4,857,931,567 | 20,903.12 | 5,622,940,948 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.98 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,969.20 | 4,047,635,929 | 14,685.44 | 5,418,927,579 | 3 | 2044/11/15 | 0.94 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,502.48 | 5,030,688,621 | 11,129.50 | 5,331,034,360 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.93 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 10,736.16 | 4,842,008,250 | 11,612.09 | 5,237,054,140 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.91 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,400,000 | 10,870.00 | 4,934,983,410 | 11,017.21 | 5,001,813,885 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.87 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,417.79 | 4,818,103,599 | 12,792.67 | 4,963,556,905 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.86 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,094.88 | 4,726,419,796 | 11,602.90 | 4,942,839,247 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.86 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 10,915.60 | 4,693,708,342 | 11,450.11 | 4,923,550,766 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.86 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 10,599.36 | 4,525,929,538 | 11,524.42 | 4,920,929,833 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.86 |
18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 14,491.88 | 4,941,731,080 | 14,247.12 | 4,858,267,920 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.84 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,100,000 | 11,057.30 | 4,544,552,365 | 11,541.12 | 4,743,402,078 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.82 |
20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 17,556.60 | 4,740,282,000 | 17,466.23 | 4,715,883,720 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.82 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,370.62 | 4,320,838,329 | 12,060.44 | 4,582,969,562 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.80 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,300,000 | 10,745.50 | 4,330,440,156 | 10,870.26 | 4,380,716,775 | 1.625 | 2021/6/30 | 0.76 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 36,200,000 | 12,129.83 | 4,390,999,801 | 11,973.61 | 4,334,448,392 | 8 | 2021/11/15 | 0.75 |
24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,200,000 | 17,274.97 | 3,835,044,680 | 18,912.80 | 4,198,642,133 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.73 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 31,500,000 | 11,317.37 | 3,564,971,966 | 13,079.88 | 4,120,163,952 | 2.25 | 2046/8/15 | 0.72 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 27,500,000 | 13,271.11 | 3,649,557,065 | 14,976.82 | 4,118,627,716 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.72 |
27 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 18,423.04 | 3,397,210,272 | 21,977.60 | 4,052,670,288 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.70 |
28 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,100,000 | 13,251.13 | 4,121,102,536 | 12,939.80 | 4,024,277,800 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.70 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 10,666.96 | 3,648,100,961 | 11,603.74 | 3,968,480,340 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.69 |
30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,100,000 | 19,378.96 | 3,895,170,960 | 19,720.74 | 3,963,869,223 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.69 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.82 |
合 計 | 98.82 |