有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 27,093,324,207 | 2.0402 | 55,278,210,715 | 1.9832 | 53,731,480,567 | 44.02 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 8,104,762,868 | 3.7781 | 30,620,604,592 | 3.9556 | 32,059,200,000 | 26.26 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 18,253,681,508 | 1.3247 | 24,182,370,332 | 1.3273 | 24,228,111,465 | 19.85 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 4,770,974,663 | 2.5110 | 11,980,334,462 | 2.5102 | 11,976,100,599 | 9.81 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.95 |
合 計 | 99.95 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,548,500 | 6,680.85 | 10,345,304,819 | 8,127.00 | 12,584,659,500 | 3.08 |
2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,190,100 | 4,835.17 | 5,754,342,018 | 9,885.00 | 11,764,138,500 | 2.88 |
3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 957,500 | 7,175.99 | 6,871,018,784 | 10,900.00 | 10,436,750,000 | 2.56 |
4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 150,000 | 41,780.70 | 6,267,106,192 | 52,520.00 | 7,878,000,000 | 1.93 |
5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,312,700 | 426.69 | 4,400,417,367 | 578.00 | 5,960,740,600 | 1.46 |
6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 87,500 | 44,034.06 | 3,852,980,544 | 62,690.00 | 5,485,375,000 | 1.34 |
7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,046,300 | 3,360.00 | 3,515,573,849 | 4,939.00 | 5,167,675,700 | 1.26 |
8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 276,800 | 12,789.02 | 3,540,000,984 | 18,450.00 | 5,106,960,000 | 1.25 |
9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,754,300 | 2,425.32 | 4,254,741,172 | 2,755.00 | 4,833,096,500 | 1.18 |
10 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 367,900 | 6,496.93 | 2,390,221,935 | 12,655.00 | 4,655,774,500 | 1.14 |
11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,271,700 | 3,761.67 | 4,783,720,181 | 3,635.00 | 4,622,629,500 | 1.13 |
12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 89,500 | 23,192.97 | 2,075,771,564 | 48,320.00 | 4,324,640,000 | 1.06 |
13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 194,700 | 14,365.51 | 2,796,965,508 | 21,930.00 | 4,269,771,000 | 1.04 |
14 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,202,800 | 3,164.41 | 3,806,155,531 | 3,306.00 | 3,976,456,800 | 0.97 |
15 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,043,300 | 2,839.00 | 2,961,934,632 | 3,802.00 | 3,966,626,600 | 0.97 |
16 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 734,900 | 3,317.07 | 2,437,715,695 | 5,381.00 | 3,954,496,900 | 0.97 |
17 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 449,000 | 6,165.30 | 2,768,220,012 | 8,703.00 | 3,907,647,000 | 0.95 |
18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,203,500 | 2,626.92 | 3,161,501,806 | 3,232.00 | 3,889,712,000 | 0.95 |
19 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 300,800 | 9,846.79 | 2,961,916,467 | 12,435.00 | 3,740,448,000 | 0.91 |
20 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,312,200 | 2,573.01 | 3,376,313,451 | 2,787.00 | 3,657,101,400 | 0.89 |
21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,053,000 | 2,266.18 | 2,386,291,503 | 3,408.00 | 3,588,624,000 | 0.88 |
22 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 134,200 | 17,993.80 | 2,414,768,983 | 25,175.00 | 3,378,485,000 | 0.82 |
23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,048,500 | 1,241.18 | 2,542,557,918 | 1,535.00 | 3,144,447,500 | 0.77 |
24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 44,800 | 51,451.55 | 2,305,029,729 | 63,450.00 | 2,842,560,000 | 0.69 |
25 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,222,300 | 1,648.54 | 2,015,017,579 | 2,303.50 | 2,815,568,050 | 0.69 |
26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 916,600 | 2,423.67 | 2,221,537,143 | 3,020.00 | 2,768,132,000 | 0.67 |
27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 588,900 | 3,479.92 | 2,049,327,172 | 4,699.00 | 2,767,241,100 | 0.67 |
28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 496,500 | 4,523.90 | 2,246,116,525 | 5,230.00 | 2,596,695,000 | 0.63 |
29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,528,500 | 1,370.90 | 2,095,428,147 | 1,682.00 | 2,570,937,000 | 0.63 |
30 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 366,000 | 8,413.33 | 3,079,282,005 | 7,007.00 | 2,564,562,000 | 0.62 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
鉱業 | 0.16 | ||
建設業 | 2.32 | ||
食料品 | 3.21 | ||
繊維製品 | 0.47 | ||
パルプ・紙 | 0.24 | ||
化学 | 7.24 | ||
医薬品 | 5.08 | ||
石油・石炭製品 | 0.42 | ||
ゴム製品 | 0.60 | ||
ガラス・土石製品 | 0.81 | ||
鉄鋼 | 0.80 | ||
非鉄金属 | 0.75 | ||
金属製品 | 0.62 | ||
機械 | 5.58 | ||
電気機器 | 17.57 | ||
輸送用機器 | 6.94 | ||
精密機器 | 2.50 | ||
その他製品 | 2.38 | ||
電気・ガス業 | 1.25 | ||
陸運業 | 3.29 | ||
海運業 | 0.27 | ||
空運業 | 0.44 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
情報・通信業 | 9.35 | ||
卸売業 | 4.66 | ||
小売業 | 4.53 | ||
銀行業 | 4.92 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
保険業 | 1.82 | ||
その他金融業 | 1.07 | ||
不動産業 | 1.92 | ||
サービス業 | 5.39 | ||
合 計 | 97.82 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 2,817,400 | 13,060.70 | 36,797,235,901 | 14,539.97 | 40,964,929,509 | 4.21 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,190,200 | 25,255.42 | 30,059,001,479 | 27,505.91 | 32,737,539,200 | 3.37 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 70,670 | 332,812.73 | 23,519,876,315 | 378,129.79 | 26,722,432,846 | 2.75 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 398,400 | 31,371.84 | 12,498,541,056 | 35,893.52 | 14,299,980,081 | 1.47 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 49,200 | 223,909.97 | 11,016,370,632 | 264,687.91 | 13,022,645,551 | 1.34 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 49,820 | 222,921.97 | 11,105,972,900 | 260,643.34 | 12,985,251,538 | 1.33 |
7 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 125,660 | 69,238.08 | 8,700,457,963 | 73,745.61 | 9,266,873,353 | 0.95 |
8 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 505,100 | 16,827.50 | 8,499,573,482 | 16,904.84 | 8,538,638,068 | 0.87 |
9 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 436,200 | 17,974.53 | 7,840,494,042 | 17,886.30 | 7,802,006,677 | 0.80 |
10 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 280,400 | 23,082.26 | 6,472,267,667 | 25,801.15 | 7,234,645,208 | 0.74 |
11 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 157,200 | 40,691.89 | 6,396,765,234 | 43,740.84 | 6,876,060,284 | 0.70 |
12 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 227,200 | 28,124.63 | 6,389,917,459 | 30,238.96 | 6,870,293,530 | 0.70 |
13 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 102,580 | 56,084.78 | 5,753,177,666 | 66,773.00 | 6,849,574,412 | 0.70 |
14 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 178,400 | 33,204.04 | 5,923,601,200 | 35,439.28 | 6,322,368,658 | 0.65 |
15 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 477,400 | 12,697.96 | 6,062,010,114 | 13,083.91 | 6,246,262,262 | 0.64 |
16 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 147,400 | 39,018.72 | 5,751,360,213 | 42,368.32 | 6,245,090,884 | 0.64 |
17 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 300,000 | 20,209.78 | 6,062,934,870 | 20,187.99 | 6,056,399,070 | 0.62 |
18 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 410,900 | 14,754.56 | 6,062,652,197 | 14,434.31 | 5,931,059,746 | 0.61 |
19 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,290,000 | 4,247.18 | 5,478,863,103 | 4,478.11 | 5,776,764,867 | 0.59 |
20 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | 情報技術サービス | 184,500 | 25,766.30 | 4,753,882,756 | 29,176.90 | 5,383,138,142 | 0.55 |
21 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 70,390 | 68,146.43 | 4,796,827,700 | 71,644.17 | 5,043,033,267 | 0.51 |
22 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 756,600 | 5,988.97 | 4,531,255,761 | 6,143.65 | 4,648,287,103 | 0.47 |
23 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 700,700 | 6,175.24 | 4,326,991,859 | 6,420.33 | 4,498,728,174 | 0.46 |
24 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 79,490 | 50,702.55 | 4,030,346,319 | 56,217.68 | 4,468,743,677 | 0.46 |
25 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 679,100 | 6,946.46 | 4,717,345,129 | 6,348.44 | 4,311,225,876 | 0.44 |
26 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 685,700 | 6,382.20 | 4,376,280,505 | 6,243.86 | 4,281,420,013 | 0.44 |
27 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 116,400 | 36,419.46 | 4,239,225,260 | 35,940.02 | 4,183,418,444 | 0.43 |
28 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 73,210 | 55,923.57 | 4,094,164,758 | 55,445.37 | 4,059,155,538 | 0.41 |
29 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 1,181,000 | 3,347.41 | 3,953,301,721 | 3,413.86 | 4,031,775,982 | 0.41 |
30 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 676,500 | 5,789.62 | 3,916,684,357 | 5,910.54 | 3,998,481,528 | 0.41 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.65 |
メディア | 1.12 | ||
娯楽 | 1.48 | ||
不動産管理・開発 | 0.42 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.14 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 3.04 | ||
化学 | 2.16 | ||
建設資材 | 0.27 | ||
容器・包装 | 0.30 | ||
金属・鉱業 | 1.60 | ||
紙製品・林産品 | 0.12 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.46 | ||
建設関連製品 | 0.59 | ||
建設・土木 | 0.23 | ||
電気設備 | 0.88 | ||
コングロマリット | 1.19 | ||
機械 | 1.77 | ||
商社・流通業 | 0.30 | ||
商業サービス・用品 | 0.41 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.68 | ||
旅客航空輸送業 | 0.06 | ||
海運業 | 0.07 | ||
陸運・鉄道 | 1.06 | ||
運送インフラ | 0.14 | ||
自動車部品 | 0.28 | ||
自動車 | 1.66 | ||
家庭用耐久財 | 0.39 | ||
レジャー用品 | 0.06 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.45 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.66 | ||
販売 | 0.08 | ||
インターネット販売・通信販売 | 3.53 | ||
複合小売り | 0.50 | ||
専門小売り | 1.71 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.27 | ||
飲料 | 1.61 | ||
食品 | 1.58 | ||
タバコ | 0.65 | ||
家庭用品 | 1.11 | ||
パーソナル用品 | 0.63 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 3.03 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.94 | ||
バイオテクノロジー | 1.66 | ||
医薬品 | 4.39 | ||
銀行 | 6.14 | ||
各種金融サービス | 0.96 | ||
保険 | 3.14 | ||
情報技術サービス | 4.63 | ||
ソフトウェア | 6.95 | ||
通信機器 | 0.66 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 4.53 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.56 | ||
半導体・半導体製造装置 | 4.41 | ||
各種電気通信サービス | 1.45 | ||
無線通信サービス | 0.27 | ||
電力 | 1.80 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 0.84 | ||
水道 | 0.10 | ||
消費者金融 | 0.46 | ||
資本市場 | 3.11 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.15 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.97 | ||
専門サービス | 0.76 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.19 |
合 計 | 97.96 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,950,000,000 | 100.94 | 9,034,360,500 | 100.95 | 9,035,383,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.20 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.46 | 8,539,355,000 | 100.43 | 8,536,635,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.14 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 100.07 | 8,405,910,000 | 100.19 | 8,416,044,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.12 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.18 | 7,914,852,000 | 100.32 | 7,925,754,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.05 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 7,700,000,000 | 100.86 | 7,766,759,000 | 100.96 | 7,774,228,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.03 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 101.89 | 7,438,481,000 | 101.90 | 7,439,065,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.99 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 100.94 | 6,863,988,000 | 100.99 | 6,867,388,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.91 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,800,000,000 | 100.96 | 6,865,577,000 | 100.97 | 6,866,436,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.91 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 102.37 | 6,756,816,000 | 102.30 | 6,752,130,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.90 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 100.82 | 6,654,252,000 | 100.92 | 6,660,918,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.88 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.33 | 6,220,522,000 | 100.30 | 6,219,158,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.83 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,150,000,000 | 100.92 | 6,206,962,000 | 100.99 | 6,211,438,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.82 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.08 | 6,124,860,000 | 101.98 | 6,118,800,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.81 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.02 | 6,019,180,000 | 101.93 | 6,014,165,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.80 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 5,850,000,000 | 101.35 | 5,929,177,500 | 101.78 | 5,954,422,500 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.79 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 110.10 | 5,890,403,500 | 110.50 | 5,911,910,500 | 1 | 2035/12/20 | 0.78 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.96 | 5,855,738,000 | 100.99 | 5,857,942,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.78 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 5,600,000,000 | 100.70 | 5,639,200,000 | 100.69 | 5,638,696,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.75 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 100.32 | 5,617,920,000 | 100.40 | 5,622,848,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.75 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 5,570,000,000 | 100.87 | 5,618,793,200 | 100.89 | 5,619,795,800 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.75 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 100.42 | 5,523,385,000 | 100.90 | 5,549,555,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 0.74 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 100.66 | 5,536,795,000 | 100.63 | 5,534,760,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.73 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.40 | 5,491,934,700 | 100.53 | 5,498,991,000 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.73 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 100.96 | 5,452,218,000 | 101.01 | 5,454,756,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.72 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 5,670,000,000 | 93.61 | 5,308,173,500 | 93.88 | 5,323,449,600 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.71 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 101.43 | 5,325,547,500 | 101.35 | 5,321,347,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.71 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 100.77 | 5,139,372,000 | 100.87 | 5,144,727,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.68 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 100.61 | 5,131,365,000 | 100.73 | 5,137,230,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.68 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,000,000,000 | 102.18 | 5,109,150,000 | 102.17 | 5,108,750,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.68 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,000,000,000 | 102.07 | 5,103,600,000 | 102.06 | 5,103,100,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.68 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 80.04 |
地方債証券 | 6.83 |
特殊債券 | 8.62 |
社債券 | 3.72 |
合 計 | 99.22 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 72,400,000 | 15,553.41 | 11,260,672,953 | 14,657.89 | 10,612,314,622 | 5.375 | 2031/2/15 | 1.81 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 62,100,000 | 14,240.20 | 8,843,165,608 | 13,552.42 | 8,416,055,028 | 6 | 2026/2/15 | 1.43 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 72,200,000 | 11,224.14 | 8,103,834,279 | 11,160.64 | 8,057,985,169 | 1.5 | 2023/2/28 | 1.37 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,600,000 | 15,158.85 | 7,367,204,570 | 14,053.67 | 6,830,084,343 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.16 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,000,000 | 15,107.50 | 7,251,600,816 | 13,931.12 | 6,686,940,114 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.14 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,600,000 | 11,986.52 | 6,065,182,690 | 11,624.87 | 5,882,185,959 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.00 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 13,529.01 | 6,967,445,271 | 11,327.01 | 5,833,413,973 | 2.5 | 2046/2/15 | 0.99 |
8 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 27,800,000 | 20,587.80 | 5,723,408,456 | 20,699.99 | 5,754,597,693 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.98 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,900,000 | 11,347.36 | 5,775,806,487 | 11,198.93 | 5,700,260,311 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.97 |
10 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 17,162.59 | 5,131,614,792 | 18,173.70 | 5,433,937,227 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.92 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,100,000 | 11,757.88 | 5,537,964,495 | 11,516.36 | 5,424,209,453 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.92 |
12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,800,000 | 16,238.72 | 5,488,690,639 | 15,832.86 | 5,351,506,832 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.91 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 25,550,000 | 21,303.18 | 5,442,964,023 | 20,566.95 | 5,254,857,345 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.89 |
14 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 25,000,000 | 24,198.03 | 6,049,509,375 | 20,926.20 | 5,231,550,369 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.89 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,852.09 | 5,345,294,300 | 11,593.81 | 5,228,808,742 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.89 |
16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 19,870.01 | 5,364,903,289 | 19,199.26 | 5,183,801,658 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.88 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,847.83 | 5,047,179,409 | 11,583.59 | 4,934,613,077 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.84 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,681.89 | 5,023,212,987 | 11,464.88 | 4,929,899,475 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.84 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,759.33 | 5,021,235,346 | 11,511.68 | 4,915,490,581 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,600,000 | 12,737.01 | 5,171,229,569 | 12,041.44 | 4,888,826,521 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.83 |
21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 33,660,000 | 14,723.68 | 4,955,990,798 | 14,347.31 | 4,829,305,556 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.82 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 13,037.55 | 5,058,573,038 | 12,404.40 | 4,812,908,655 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.82 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,500,000 | 11,375.43 | 4,607,049,884 | 11,240.63 | 4,552,458,877 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.77 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 13,456.53 | 5,369,155,870 | 11,341.91 | 4,525,422,223 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.77 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 12,285.26 | 4,668,399,394 | 11,697.63 | 4,445,101,042 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.75 |
26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,400,000 | 22,415.31 | 4,572,723,490 | 21,617.74 | 4,410,019,892 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.75 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,100,000 | 14,605.33 | 5,126,472,374 | 12,367.38 | 4,340,951,745 | 3 | 2044/11/15 | 0.74 |
28 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 22,500,000 | 17,917.08 | 4,031,344,173 | 18,305.69 | 4,118,780,948 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.70 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 12,252.22 | 4,227,015,905 | 11,872.09 | 4,095,872,202 | 2.875 | 2025/4/30 | 0.69 |
30 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 25,445.69 | 4,692,186,886 | 21,901.87 | 4,038,706,395 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.68 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.89 |
合 計 | 98.89 |