有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランス70(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイバランス70(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 15,318,944,289 | 1.4082 | 21,572,137,348 | 1.4540 | 22,273,744,996 | 45.06 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 5,531,458,947 | 2.2274 | 12,320,771,658 | 2.2487 | 12,438,591,734 | 25.16 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 7,859,902,290 | 1.2467 | 9,799,563,963 | 1.2507 | 9,830,379,794 | 19.88 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 2,088,357,757 | 2.3300 | 4,865,960,068 | 2.3305 | 4,866,917,752 | 9.84 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.95 |
合 計 | 99.95 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,518,900 | 5,710.37 | 8,673,480,993 | 8,358.00 | 12,694,966,200 | 4.84 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,718,300 | 575.66 | 5,018,776,578 | 855.90 | 7,461,992,970 | 2.84 |
3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 574,600 | 7,236.49 | 4,158,087,154 | 7,505.00 | 4,312,373,000 | 1.64 |
4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 821,700 | 4,145.24 | 3,406,143,708 | 5,242.00 | 4,307,351,400 | 1.64 |
5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 990,800 | 3,354.43 | 3,323,569,244 | 4,041.50 | 4,004,318,200 | 1.52 |
6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,150,200 | 199.33 | 3,019,896,176 | 228.70 | 3,464,850,740 | 1.32 |
7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 425,200 | 5,848.36 | 2,486,722,672 | 8,084.00 | 3,437,316,800 | 1.31 |
8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,103,800 | 1,984.31 | 2,190,281,378 | 2,840.00 | 3,134,792,000 | 1.19 |
9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 114,600 | 17,446.84 | 1,999,407,864 | 26,525.00 | 3,039,765,000 | 1.16 |
10 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 683,700 | 3,420.19 | 2,338,383,903 | 4,211.00 | 2,879,060,700 | 1.09 |
11 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 638,300 | 3,329.62 | 2,125,296,446 | 4,283.00 | 2,733,838,900 | 1.04 |
12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 432,000 | 4,621.05 | 1,996,293,600 | 6,157.00 | 2,659,824,000 | 1.01 |
13 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 719,800 | 1,883.21 | 1,355,534,558 | 3,644.50 | 2,623,311,100 | 1.00 |
14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,313,200 | 1,253.36 | 1,645,912,352 | 1,869.50 | 2,455,027,400 | 0.93 |
15 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 454,500 | 4,031.60 | 1,832,362,200 | 5,175.00 | 2,352,037,500 | 0.89 |
16 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,341,700 | 1,105.07 | 1,482,672,419 | 1,724.00 | 2,313,090,800 | 0.88 |
17 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 808,000 | 2,402.09 | 1,940,888,720 | 2,823.00 | 2,280,984,000 | 0.87 |
18 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,644,000 | 745.25 | 1,970,441,000 | 819.30 | 2,166,229,200 | 0.82 |
19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 440,200 | 3,089.27 | 1,359,896,654 | 4,901.00 | 2,157,420,200 | 0.82 |
20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 832,700 | 1,992.88 | 1,659,471,176 | 2,590.50 | 2,157,109,350 | 0.82 |
21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 201,800 | 7,728.01 | 1,559,512,418 | 10,595.00 | 2,138,071,000 | 0.81 |
22 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 98,600 | 13,046.87 | 1,286,421,382 | 21,455.00 | 2,115,463,000 | 0.80 |
23 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 576,000 | 3,189.64 | 1,837,232,640 | 3,561.50 | 2,051,424,000 | 0.78 |
24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 115,500 | 9,144.82 | 1,056,226,710 | 16,970.00 | 1,960,035,000 | 0.74 |
25 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,545,400 | 894.95 | 1,383,055,730 | 1,251.00 | 1,933,295,400 | 0.73 |
26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 361,300 | 3,598.87 | 1,300,271,731 | 5,021.00 | 1,814,087,300 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 310,100 | 3,994.32 | 1,238,638,632 | 5,749.00 | 1,782,764,900 | 0.68 |
28 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 838,000 | 1,670.19 | 1,399,619,220 | 2,125.00 | 1,780,750,000 | 0.68 |
29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,101,000 | 1,209.81 | 1,332,000,810 | 1,564.00 | 1,721,964,000 | 0.65 |
30 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,221,400 | 611.27 | 1,357,875,178 | 773.40 | 1,718,030,760 | 0.65 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
鉱業 | 0.42 | ||
建設業 | 2.53 | ||
食料品 | 4.00 | ||
繊維製品 | 0.73 | ||
パルプ・紙 | 0.23 | ||
化学 | 5.80 | ||
医薬品 | 4.71 | ||
石油・石炭製品 | 0.47 | ||
ゴム製品 | 0.93 | ||
ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
鉄鋼 | 1.43 | ||
非鉄金属 | 0.89 | ||
金属製品 | 0.62 | ||
機械 | 4.80 | ||
電気機器 | 12.79 | ||
輸送用機器 | 11.29 | ||
精密機器 | 1.36 | ||
その他製品 | 1.49 | ||
電気・ガス業 | 1.96 | ||
陸運業 | 3.96 | ||
海運業 | 0.30 | ||
空運業 | 0.59 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
情報・通信業 | 6.64 | ||
卸売業 | 4.01 | ||
小売業 | 4.26 | ||
銀行業 | 9.31 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.36 | ||
保険業 | 2.52 | ||
その他金融業 | 1.26 | ||
不動産業 | 2.95 | ||
サービス業 | 3.08 | ||
合 計 | 98.03 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 513,400 | 15,039.22 | 7,721,135,548 | 15,308.16 | 7,859,209,344 | 2.35 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 685,300 | 4,874.24 | 3,340,316,672 | 5,838.14 | 4,000,877,342 | 1.19 |
3 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 370,600 | 10,188.78 | 3,775,961,868 | 10,456.53 | 3,875,190,018 | 1.16 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 244,900 | 12,082.07 | 2,958,898,943 | 11,946.41 | 2,925,675,809 | 0.87 |
5 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 商業銀行 | 431,200 | 6,516.44 | 2,809,888,928 | 6,599.74 | 2,845,807,888 | 0.85 |
6 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 878,500 | 2,989.28 | 2,626,082,480 | 3,223.71 | 2,832,029,235 | 0.84 |
7 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 282,100 | 9,403.23 | 2,652,653,552 | 9,271.51 | 2,615,493,535 | 0.78 |
8 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 商業銀行 | 327,000 | 7,254.24 | 2,372,136,480 | 7,568.40 | 2,474,866,800 | 0.74 |
9 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 201,800 | 12,392.88 | 2,500,884,440 | 12,248.02 | 2,471,650,840 | 0.74 |
10 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 551,100 | 4,163.81 | 2,294,675,691 | 4,080.51 | 2,248,769,061 | 0.67 |
11 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 236,300 | 9,843.68 | 2,326,061,584 | 9,502.15 | 2,245,358,045 | 0.67 |
12 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 165,300 | 12,721.10 | 2,102,797,830 | 13,295.87 | 2,197,807,311 | 0.65 |
13 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 362,900 | 5,845.28 | 2,121,252,112 | 6,005.93 | 2,179,551,997 | 0.65 |
14 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 61,450 | 33,567.43 | 2,062,718,770 | 33,995.54 | 2,089,026,179 | 0.62 |
15 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 商業銀行 | 1,678,000 | 1,071.55 | 1,798,067,612 | 1,186.98 | 1,991,753,111 | 0.59 |
16 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 453,600 | 3,923.43 | 1,779,667,848 | 4,136.44 | 1,876,289,184 | 0.56 |
17 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 141,400 | 12,627.98 | 1,785,597,735 | 13,067.39 | 1,847,728,946 | 0.55 |
18 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 249,300 | 6,941.27 | 1,730,458,611 | 7,101.92 | 1,770,508,656 | 0.53 |
19 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・カタログ販売 | 34,410 | 44,577.40 | 1,533,908,334 | 51,095.02 | 1,758,179,982 | 0.52 |
20 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 商業銀行 | 919,500 | 1,846.88 | 1,698,206,160 | 1,901.62 | 1,748,539,590 | 0.52 |
21 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 101,000 | 17,369.24 | 1,754,293,240 | 16,946.79 | 1,711,625,790 | 0.51 |
22 | アメリカ | 株式 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 情報技術サービス | 82,200 | 19,356.54 | 1,591,107,588 | 20,753.60 | 1,705,945,920 | 0.51 |
23 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 商業銀行 | 264,900 | 6,145.16 | 1,627,852,884 | 6,397.44 | 1,694,681,856 | 0.50 |
24 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 175,700 | 9,899.73 | 1,739,382,713 | 9,575.33 | 1,682,386,360 | 0.50 |
25 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 346,100 | 4,821.24 | 1,668,634,382 | 4,818.31 | 1,667,617,091 | 0.49 |
26 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 24,900 | 66,759.00 | 1,662,299,100 | 66,805.41 | 1,663,454,709 | 0.49 |
27 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 422,700 | 3,742.55 | 1,581,975,885 | 3,913.31 | 1,654,158,251 | 0.49 |
28 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 25,289 | 65,498.78 | 1,656,398,900 | 65,340.51 | 1,652,396,410 | 0.49 |
29 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア | 309,900 | 5,168.17 | 1,601,615,883 | 5,322.87 | 1,649,557,413 | 0.49 |
30 | アメリカ | 株式 | GILEAD SCIENCES INC | バイオテクノロジー | 131,900 | 11,979.73 | 1,580,126,387 | 12,176.08 | 1,606,024,952 | 0.48 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 1.03 |
石油・ガス・消耗燃料 | 7.40 | ||
化学 | 2.78 | ||
建設資材 | 0.31 | ||
容器・包装 | 0.22 | ||
金属・鉱業 | 1.62 | ||
紙製品・林産品 | 0.12 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.07 | ||
建設関連製品 | 0.19 | ||
建設・土木 | 0.30 | ||
電気設備 | 0.74 | ||
コングロマリット | 1.88 | ||
機械 | 1.44 | ||
商社・流通業 | 0.30 | ||
商業サービス・用品 | 0.39 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.57 | ||
旅客航空輸送業 | 0.17 | ||
海運業 | 0.09 | ||
陸運・鉄道 | 0.97 | ||
運送インフラ | 0.18 | ||
自動車部品 | 0.59 | ||
自動車 | 1.17 | ||
家庭用耐久財 | 0.34 | ||
レジャー用品 | 0.08 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.23 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.63 | ||
メディア | 3.18 | ||
販売 | 0.07 | ||
インターネット販売・カタログ販売 | 0.93 | ||
複合小売り | 0.59 | ||
専門小売り | 1.81 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.10 | ||
飲料 | 2.13 | ||
食品 | 2.54 | ||
タバコ | 1.35 | ||
家庭用品 | 1.42 | ||
パーソナル用品 | 0.24 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.55 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.81 | ||
バイオテクノロジー | 2.14 | ||
医薬品 | 7.42 | ||
商業銀行 | 9.36 | ||
各種金融サービス | 1.33 | ||
保険 | 4.14 | ||
不動産管理・開発 | 0.67 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 2.07 | ||
情報技術サービス | 2.23 | ||
ソフトウェア | 2.84 | ||
通信機器 | 1.20 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.94 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.34 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.73 | ||
各種電気通信サービス | 2.60 | ||
無線通信サービス | 0.45 | ||
電力 | 1.58 | ||
ガス | 0.15 | ||
総合公益事業 | 1.24 | ||
水道 | 0.08 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.05 | ||
消費者金融 | 0.51 | ||
資本市場 | 2.15 | ||
各種消費者サービス | 0.02 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.40 | ||
専門サービス | 0.48 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.01 |
投資証券 | ― | ― | 2.33 |
合 計 | 98.48 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.65 | 6,441,984,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.21 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 6,300,000,000 | 100.44 | 6,328,287,000 | 100.64 | 6,340,320,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.19 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 6,300,000,000 | 99.90 | 6,294,078,000 | 100.13 | 6,308,694,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.19 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 104.71 | 5,863,760,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.10 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 103.13 | 5,672,590,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.07 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 5,600,000,000 | 100.44 | 5,624,864,000 | 100.66 | 5,637,464,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.06 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.47 | 5,626,544,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 1.06 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.61 | 5,533,550,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 1.04 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.90 | 5,045,200,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.95 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.65 | 5,032,900,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.95 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,650,000,000 | 106.01 | 4,929,558,000 | 106.23 | 4,940,067,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.93 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 101.32 | 4,762,416,000 | 101.91 | 4,790,052,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.90 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.30 | 4,589,200,000 | 104.70 | 4,606,844,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.87 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.42 | 4,519,080,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.85 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 4,500,000,000 | 99.92 | 4,496,470,000 | 100.12 | 4,505,445,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 0.85 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.69 | 4,333,290,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.81 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 102.44 | 4,302,480,000 | 102.94 | 4,323,774,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.81 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 4,300,000,000 | 100.13 | 4,305,633,000 | 100.18 | 4,307,998,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.81 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 102.89 | 4,218,531,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.79 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,250,000 | 100.17 | 4,207,434,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.79 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.24 | 4,009,840,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.75 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 3,800,000,000 | 100.40 | 3,815,466,000 | 100.51 | 3,819,418,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.72 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,300,000,000 | 104.33 | 3,443,208,000 | 104.72 | 3,455,925,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.65 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 104.28 | 3,441,306,000 | 104.70 | 3,455,100,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.65 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 102.50 | 3,280,160,000 | 103.04 | 3,297,280,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.62 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 3,200,000,000 | 100.46 | 3,214,897,000 | 100.50 | 3,216,064,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.60 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.29 | 3,188,700,000 | 106.45 | 3,193,590,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.60 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 3,000,000,000 | 105.61 | 3,168,540,000 | 105.88 | 3,176,550,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.59 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 3,000,000,000 | 104.70 | 3,141,285,000 | 104.89 | 3,146,790,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.59 |
30 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回 | 3,000,000,000 | 102.87 | 3,086,160,000 | 102.76 | 3,082,980,000 | 1.8 | 2016/11/30 | 0.58 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 78.67 |
地方債証券 | 6.49 |
特殊債券 | 9.03 |
社債券 | 5.37 |
合 計 | 99.58 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,500,000 | 13,134.26 | 4,005,949,315 | 13,226.66 | 4,034,132,267 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.77 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,300,000 | 12,422.70 | 3,639,852,517 | 12,569.37 | 3,682,826,875 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.70 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,400,000 | 12,744.19 | 3,364,468,293 | 12,785.99 | 3,375,501,860 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.64 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,200,000 | 13,115.89 | 3,305,205,810 | 13,130.90 | 3,308,988,375 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.63 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,600,000 | 12,765.81 | 3,012,732,647 | 12,900.34 | 3,044,481,127 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.58 |
6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 14,500,000 | 19,336.31 | 2,803,766,166 | 20,792.01 | 3,014,842,798 | 6 | 2025/10/25 | 0.57 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,300,000 | 12,880.96 | 3,001,265,989 | 12,663.73 | 2,950,650,778 | 4.625 | 2016/11/15 | 0.56 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 17,500,000 | 16,641.23 | 2,912,216,685 | 16,531.70 | 2,893,047,942 | 8 | 2021/11/15 | 0.55 |
9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 16,200,000 | 16,507.27 | 2,674,178,191 | 17,516.51 | 2,837,676,063 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.54 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,600,000 | 12,920.72 | 2,790,876,309 | 12,957.98 | 2,798,924,498 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.53 |
11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 13,300,000 | 18,581.92 | 2,471,395,611 | 20,240.37 | 2,691,969,210 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.51 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,000,000 | 12,575.41 | 2,640,836,318 | 12,591.68 | 2,644,254,375 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.50 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,000,000 | 12,388.63 | 2,601,613,092 | 12,577.74 | 2,641,325,797 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.50 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,000,000 | 13,036.52 | 2,607,305,310 | 13,087.21 | 2,617,442,128 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.50 |
15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 15,000,000 | 15,793.42 | 2,369,013,338 | 17,404.07 | 2,610,610,860 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.49 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 20,400,000 | 12,986.60 | 2,649,267,194 | 12,770.65 | 2,605,212,926 | 4.625 | 2017/2/15 | 0.49 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,000,000 | 13,054.21 | 2,610,843,207 | 13,002.60 | 2,600,521,756 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.49 |
18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 11,000,000 | 21,170.49 | 2,328,754,182 | 23,552.91 | 2,590,820,276 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.49 |
19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 11,500,000 | 18,983.88 | 2,183,146,284 | 21,630.73 | 2,487,534,859 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.47 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,500,000 | 12,357.71 | 2,409,753,868 | 12,669.78 | 2,470,607,344 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.47 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,300,000 | 12,838.15 | 2,477,764,064 | 12,776.23 | 2,465,812,452 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.47 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,500,000 | 12,379.16 | 2,413,937,535 | 12,403.89 | 2,418,758,552 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.46 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,000,000 | 13,066.16 | 2,351,909,029 | 13,057.46 | 2,350,342,915 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.44 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,600,000 | 12,494.05 | 2,323,895,160 | 12,428.52 | 2,311,705,948 | 2.75 | 2017/5/31 | 0.44 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,000,000 | 11,872.11 | 2,255,701,413 | 12,093.37 | 2,297,741,250 | 1.625 | 2019/3/31 | 0.43 |
26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 14,800,000 | 15,341.71 | 2,270,573,967 | 15,485.65 | 2,291,877,049 | 3.5 | 2020/4/25 | 0.43 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 18,300,000 | 12,627.37 | 2,310,809,006 | 12,499.64 | 2,287,435,610 | 3.125 | 2017/4/30 | 0.43 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 15,600,000 | 13,572.06 | 2,117,241,587 | 14,332.99 | 2,235,946,735 | 3.75 | 2043/11/15 | 0.42 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 17,500,000 | 12,526.90 | 2,192,207,742 | 12,372.74 | 2,165,230,438 | 3.125 | 2016/10/31 | 0.41 |
30 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 9,800,000 | 21,729.93 | 2,129,534,001 | 21,964.10 | 2,152,481,800 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.41 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.91 |
合 計 | 98.91 |